Fundo de investimento
Bb Extramercado Fae Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 00.194.256/0001-87
Bb Extramercado Fae Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.778.861.394,63, distribuído entre 31 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,34%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,5% em títulos públicos e 13,5% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 4.590.788.855,01 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,5%R$ 4.892.525.763,53
- Operações Compromissadas13,5%R$ 761.070.767,47
- Disponibilidades0,0%R$ 1.017.550,56
- Valores a receber0,0%R$ 118.652,51
Maiores posições
- 163,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,34%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,10% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,34% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,90% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +43,19% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 86,909966 | +41,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 86,171254 | +40,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 85,177121 | +39,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 84,134635 | +37,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 83,198886 | +35,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 82,32206 | +34,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 81,512658 | +33,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 80,706037 | +31,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 79,895173 | +30,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 78,936739 | +28,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 78,049357 | +27,44% | +28,78% |
| out/2025 | 77,223863 | +26,09% | +27,44% |
| set/2025 | 76,244014 | +24,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 75,353298 | +23,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 74,429053 | +21,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 73,546193 | +20,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 72,777972 | +18,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 72,007414 | +17,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 71,129543 | +16,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 70,423315 | +14,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 69,722068 | +13,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 68,809551 | +12,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 68,359938 | +11,62% | +12,97% |
| out/2024 | 67,996692 | +11,02% | +12,08% |
| set/2024 | 67,440831 | +10,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 66,907509 | +9,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 66,402754 | +8,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 65,808158 | +7,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 65,407242 | +6,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 64,915021 | +5,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 64,550211 | +5,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 64,021243 | +4,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 63,54338 | +3,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 63,014467 | +2,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 62,434695 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 61,813614 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 61,245469 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 86,909966
- Patrimônio líquido
- R$ 5.778.861.394,63
- Cotistas
- 31
- Volatilidade (12 meses)
- 0,40%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 270.148.866,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Extramercado Fae Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.782.723.355,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.