Fundo de investimento
Santander Crescimento Centrum Renda Fixa - CIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 00.222.725/0001-24
Santander Crescimento Centrum Renda Fixa - CIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.005.357,41, distribuído entre 744 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,55%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Santander Crescimento Institucional Rf - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,3% em títulos públicos e 21,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 66.500.548,94 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 10.618.964/0001-51). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos75,3%R$ 1.625.092.750,11
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,3%R$ 459.505.986,89
- Operações Compromissadas3,3%R$ 71.106.467,08
- Títulos de Crédito Privado0,1%R$ 1.898.261,44
- Debêntures0,0%R$ 656.329,23
- Outros (5 categorias)0,0%R$ 686.702,67
Maiores posições
- 161,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,5%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,2%
SANT BANESPA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 62,0%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,4%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,1%
SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,5%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,5%
BANCO CITIBANK
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 80 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,55%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 87% |
| No ano | +8,87% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,55% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +26,26% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +38,84% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6.417,665441 | +37,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 6.369,116503 | +36,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 6.308,296767 | +35,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 6.240,568887 | +33,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 6.182,787984 | +32,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 6.126,29557 | +31,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 6.067,515473 | +30,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 6.010,919724 | +28,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 5.958,379343 | +27,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 5.894,625171 | +26,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 5.833,889182 | +25,18% | +28,78% |
| out/2025 | 5.777,990793 | +23,98% | +27,44% |
| set/2025 | 5.713,10074 | +22,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 5.651,847027 | +21,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 5.592,989929 | +20,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 5.530,776447 | +18,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 5.475,917973 | +17,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 5.422,663766 | +16,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 5.372,689868 | +15,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 5.326,077055 | +14,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 5.280,142368 | +13,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 5.231,01927 | +12,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 5.193,742798 | +11,45% | +12,97% |
| out/2024 | 5.159,907479 | +10,72% | +12,08% |
| set/2024 | 5.120,021522 | +9,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 5.082,938891 | +9,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 5.049,344925 | +8,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 5.001,159046 | +7,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 4.969,98553 | +6,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 4.933,791232 | +5,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 4.897,297994 | +5,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 4.860,95738 | +4,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 4.824,903528 | +3,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 4.781,172245 | +2,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 4.739,988589 | +1,71% | +1,92% |
| out/2023 | 4.694,385823 | +0,73% | +1,00% |
| set/2023 | 4.660,290097 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6.417,665441
- Patrimônio líquido
- R$ 57.005.357,41
- Cotistas
- 744
- Volatilidade (12 meses)
- 0,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 14.865.258,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Crescimento Centrum Renda Fixa - CIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 56.990.799,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.