Fundo de investimento
Bradesco FIC de FI Financeiro Renda Fixa Referenciada DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ 00.306.278/0001-91
Bradesco FIC de FI Financeiro Renda Fixa Referenciada DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.418.683.560,19, distribuído entre 3.585 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,17%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bram FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Coral - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,5% em operações compromissadas e 20,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 297 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.359.097.208,72 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (CNPJ 15.675.431/0001-25). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas34,5%R$ 3.799.789.561,26
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF20,9%R$ 2.307.490.257,29
- Debêntures19,5%R$ 2.147.223.696,31
- Títulos Públicos16,2%R$ 1.785.453.205,48
- Cotas de Fundos7,8%R$ 860.491.318,18
- Outros (3 categorias)1,1%R$ 121.550.505,87
Maiores posições
- 126,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 219,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 316,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 47,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 56,8%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,9%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,0%
B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 81,8%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,1%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,1%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 297 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,17%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,03% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,17% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,54% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +44,38% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 35,22399 | +42,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 34,924234 | +41,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 34,554752 | +40,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 34,139625 | +38,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 33,77136 | +37,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 33,403979 | +35,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 33,060892 | +34,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 32,693451 | +32,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 32,379138 | +31,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 32,011924 | +29,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 31,637816 | +28,38% | +28,78% |
| out/2025 | 31,321134 | +27,10% | +27,44% |
| set/2025 | 30,946661 | +25,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 30,584979 | +24,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 30,244088 | +22,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 29,874903 | +21,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 29,556392 | +19,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 29,230231 | +18,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 28,936505 | +17,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 28,662245 | +16,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 28,392836 | +15,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 28,102803 | +14,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 27,876209 | +13,12% | +12,97% |
| out/2024 | 27,66303 | +12,25% | +12,08% |
| set/2024 | 27,420112 | +11,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 27,191393 | +10,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 26,960158 | +9,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 26,708569 | +8,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 26,496409 | +7,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 26,288338 | +6,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 26,056924 | +5,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 25,823639 | +4,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 25,611742 | +3,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 25,34578 | +2,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 25,120992 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 24,887726 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 24,643298 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 35,22399
- Patrimônio líquido
- R$ 3.418.683.560,19
- Cotistas
- 3.585
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 37.954.576,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco FIC de FI Financeiro Renda Fixa Referenciada DI - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.416.875.648,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.