Fundo de investimento

Bradesco H FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Cred Priv LP Executivo - Resp Limitada

CNPJ 00.322.699/0001-06

Bradesco H FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Cred Priv LP Executivo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.166.634.570,88, distribuído entre 2.142 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,73%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 34,1% em operações compromissadas, num total de 312 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 6.496.374.823,85 em 15/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF50,1%R$ 3.121.950.510,47
  • Operações Compromissadas34,1%R$ 2.127.082.378,30
  • Debêntures12,9%R$ 802.055.580,16
  • Cotas de Fundos2,8%R$ 176.986.917,04
  • Títulos Públicos0,0%R$ 1.604.104,45
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 89.065,59

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    34,2%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    12,6%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,6%
  4. 4

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,6%
  5. 5

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,2%
  6. 6

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  7. 7

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  8. 8

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  9. 9

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  10. 10

    B. VOLKSWAGEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 312 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,73%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,38%10,28%101%
12 meses+15,73%15,64%101%
24 meses+30,84%30,53%101%
36 meses+47,03%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202625,619472+45,48%+43,75%
ago/202625,396047+44,21%+42,50%
jul/202625,117856+42,63%+40,96%
jun/202624,807191+40,87%+39,27%
mai/202624,528896+39,29%+37,73%
abr/202624,25363+37,72%+36,27%
mar/202623,994558+36,25%+34,80%
fev/202623,720438+34,70%+33,18%
jan/202623,485304+33,36%+31,87%
dez/202523,21094+31,80%+30,35%
nov/202522,931733+30,22%+28,78%
out/202522,69309+28,86%+27,44%
set/202522,410349+27,26%+25,83%
ago/202522,13642+25,70%+24,32%
jul/202521,880588+24,25%+22,89%
jun/202521,602598+22,67%+21,34%
mai/202521,361646+21,30%+20,02%
abr/202521,116422+19,91%+18,67%
mar/202520,893752+18,65%+17,43%
fev/202520,686698+17,47%+16,31%
jan/202520,482385+16,31%+15,17%
dez/202420,269259+15,10%+14,02%
nov/202420,097037+14,12%+12,97%
out/202419,937956+13,22%+12,08%
set/202419,755204+12,18%+11,05%
ago/202419,580357+11,19%+10,13%
jul/202419,402336+10,18%+9,18%
jun/202419,209211+9,08%+8,20%
mai/202419,047022+8,16%+7,35%
abr/202418,878177+7,20%+6,47%
mar/202418,698411+6,18%+5,53%
fev/202418,523812+5,19%+4,66%
jan/202418,359079+4,25%+3,83%
dez/202318,154908+3,09%+2,83%
nov/202317,982179+2,11%+1,92%
out/202317,802276+1,09%+1,00%
set/202317,6102070,00%0,00%
Cota
25,619472
Patrimônio líquido
R$ 6.166.634.570,88
Cotistas
2.142
Volatilidade (12 meses)
0,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.247.231.730,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco H FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Cred Priv LP Executivo - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 6.174.620.709,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.