Fundo de investimento
Mercantil Pleno Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF - Responsabilidade Limitada
CNPJ 00.598.452/0001-17
Mercantil Pleno Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mercantil do Brasil Distribuidora S/A Títulos e Valores Mobiliários e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.956.938,85, distribuído entre 166 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,35%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,1% em títulos públicos e 35,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.859.247,51 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos48,1%R$ 4.797.427,73
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF35,9%R$ 3.583.333,23
- Operações Compromissadas15,9%R$ 1.584.492,50
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,89
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 148,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,5%
BANCO BMG SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 410,5%
INDUSTRIAL BRAS
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 510,1%
BANCO INTER SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,0%
BR PARTNERS BAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 6 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,35%111% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,77% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +17,35% | 15,64% | 111% |
| 24 meses | +31,98% | 30,53% | 105% |
| 36 meses | +48,98% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 746,452238 | +47,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 740,438416 | +46,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 732,723479 | +44,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 724,372315 | +43,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 716,797436 | +41,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 709,523295 | +40,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 702,325246 | +38,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 694,241292 | +37,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 687,686699 | +35,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 680,020854 | +34,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 672,056565 | +32,85% | +28,78% |
| out/2025 | 665,183815 | +31,49% | +27,44% |
| set/2025 | 643,604444 | +27,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 636,083301 | +25,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 629,02508 | +24,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 621,287365 | +22,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 614,757847 | +21,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 608,000081 | +20,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 601,768515 | +18,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 596,244813 | +17,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 591,112501 | +16,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 584,920334 | +15,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 580,057288 | +14,66% | +12,97% |
| out/2024 | 575,518991 | +13,76% | +12,08% |
| set/2024 | 570,271981 | +12,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 565,588573 | +11,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 560,671977 | +10,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 555,793902 | +9,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 551,534703 | +9,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 537,807834 | +6,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 533,209743 | +5,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 528,828956 | +4,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 524,769967 | +3,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 519,95534 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 515,24989 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 510,752844 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 505,886845 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 746,452238
- Patrimônio líquido
- R$ 9.956.938,85
- Cotistas
- 166
- Volatilidade (12 meses)
- 2,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.798.788,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mercantil Pleno Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.952.334,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.