Fundo de investimento
Banrisul Vip Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 00.743.026/0001-20
Banrisul Vip Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 85.466.632,44, distribuído entre 1.236 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,82%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,4% em títulos públicos e 14,6% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
- Administrador
- BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
- Patrimônio líquido
- R$ 80.140.039,99 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,4%R$ 71.977.462,33
- Operações Compromissadas14,6%R$ 12.263.040,35
- Disponibilidades0,0%R$ 22.080,94
- Valores a receber0,0%R$ 6.746,22
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 1.688,00
Maiores posições
- 179,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
FUT DI1/F32
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,82%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 85% |
| No ano | +9,11% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +13,82% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +26,55% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +38,55% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 33,37797 | +37,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 33,13215 | +36,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 32,81138 | +35,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 32,46187 | +33,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 32,14384 | +32,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 31,84004 | +31,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 31,53957 | +29,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 31,18821 | +28,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 30,91382 | +27,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 30,59204 | +25,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 30,2623 | +24,55% | +28,78% |
| out/2025 | 29,98315 | +23,40% | +27,44% |
| set/2025 | 29,6446 | +22,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 29,32473 | +20,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 29,02524 | +19,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 28,69677 | +18,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 28,41767 | +16,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 28,13122 | +15,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 27,88015 | +14,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 27,64881 | +13,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 27,40921 | +12,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 27,15287 | +11,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 26,95863 | +10,95% | +12,97% |
| out/2024 | 26,78069 | +10,22% | +12,08% |
| set/2024 | 26,56676 | +9,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 26,37513 | +8,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 26,18177 | +7,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 25,97878 | +6,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 25,81199 | +6,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 25,631 | +5,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 25,45197 | +4,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 25,26537 | +3,98% | +4,66% |
| jan/2024 | 25,09593 | +3,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 24,89035 | +2,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 24,69506 | +1,64% | +1,92% |
| out/2023 | 24,50487 | +0,85% | +1,00% |
| set/2023 | 24,29733 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 33,37797
- Patrimônio líquido
- R$ 85.466.632,44
- Cotistas
- 1.236
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.576.507,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Banrisul Vip Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 85.475.632,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.