Fundo de investimento

Bradesco Vênus FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 00.793.947/0001-05

Bradesco Vênus FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.369.799,25, distribuído entre 2.847 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,50%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,43% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,5% do patrimônio no Bram FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,7% em títulos públicos e 23,5% em operações compromissadas, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 43.765.930,27 em 10/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 96,5% do patrimônio no fundo master BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 01.171.957/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos47,7%R$ 819.925.683,02
  • Operações Compromissadas23,5%R$ 404.153.083,64
  • Cotas de Fundos19,8%R$ 340.369.903,81
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,1%R$ 139.839.433,36
  • Disponibilidades0,6%R$ 10.000.000,00
  • Outros (3 categorias)0,2%R$ 2.834.140,37

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,7%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    23,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,1%
  4. 4

    BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  5. 5

    BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,4%
  7. 7

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,2%
  8. 8

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,6%
  10. 10

    OPD CPM/ZV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  11. 10 maiores de 36 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,50%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,77%0,88%88%
No ano+8,91%10,28%87%
12 meses+13,50%15,64%86%
24 meses+25,22%30,53%83%
36 meses+35,62%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202627,306846+34,80%+43,75%
ago/202627,096971+33,77%+42,50%
jul/202626,83779+32,49%+40,96%
jun/202626,539947+31,02%+39,27%
mai/202626,277977+29,72%+37,73%
abr/202626,007241+28,39%+36,27%
mar/202625,727453+27,01%+34,80%
fev/202625,549743+26,13%+33,18%
jan/202625,33395+25,06%+31,87%
dez/202525,072744+23,77%+30,35%
nov/202524,821715+22,53%+28,78%
out/202524,582384+21,35%+27,44%
set/202524,311675+20,02%+25,83%
ago/202524,058795+18,77%+24,32%
jul/202523,839369+17,69%+22,89%
jun/202523,591354+16,46%+21,34%
mai/202523,387453+15,45%+20,02%
abr/202523,16238+14,34%+18,67%
mar/202522,922496+13,16%+17,43%
fev/202522,742844+12,27%+16,31%
jan/202522,556983+11,35%+15,17%
dez/202422,377464+10,47%+14,02%
nov/202422,209191+9,64%+12,97%
out/202422,067843+8,94%+12,08%
set/202421,907401+8,15%+11,05%
ago/202421,806272+7,65%+10,13%
jul/202421,685946+7,05%+9,18%
jun/202421,561046+6,44%+8,20%
mai/202421,44097+5,85%+7,35%
abr/202421,321494+5,26%+6,47%
mar/202421,190157+4,61%+5,53%
fev/202421,043991+3,89%+4,66%
jan/202420,911269+3,23%+3,83%
dez/202320,742932+2,40%+2,83%
nov/202320,584976+1,62%+1,92%
out/202320,392011+0,67%+1,00%
set/202320,2568380,00%0,00%
Cota
27,306846
Patrimônio líquido
R$ 41.369.799,25
Cotistas
2.847
Volatilidade (12 meses)
0,43%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.642.744,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Vênus FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 41.354.909,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.