Fundo de investimento
Bnb Automático Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada
CNPJ 00.812.433/0001-41
Bnb Automático Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.720.106.083,48, distribuído entre 164.679 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,93%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,0% em operações compromissadas e 13,2% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 4.261.880.549,08 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas82,0%R$ 5.371.322.147,03
- Títulos Públicos13,2%R$ 866.050.541,57
- Disponibilidades4,7%R$ 310.395.585,22
- Valores a receber0,0%R$ 35.731,58
Maiores posições
- 182,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 213,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,93%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 84% |
| No ano | +8,58% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +12,93% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +24,55% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +35,47% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,930736 | +34,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,821599 | +33,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,686903 | +32,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,539195 | +30,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,403816 | +29,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,275571 | +28,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,144935 | +27,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,001211 | +26,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,884788 | +24,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,751033 | +23,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,613587 | +22,55% | +28,78% |
| out/2025 | 13,495724 | +21,49% | +27,44% |
| set/2025 | 13,354252 | +20,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,221348 | +19,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,095331 | +17,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,959438 | +16,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,84375 | +15,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,724414 | +14,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,615099 | +13,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,516637 | +12,67% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,41676 | +11,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,317932 | +10,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,228652 | +10,08% | +12,97% |
| out/2024 | 12,152863 | +9,40% | +12,08% |
| set/2024 | 12,065544 | +8,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,987638 | +7,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,907011 | +7,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,823685 | +6,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,752253 | +5,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,6763 | +5,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,596158 | +4,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,520868 | +3,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,448227 | +3,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,360676 | +2,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,281341 | +1,55% | +1,92% |
| out/2023 | 11,197499 | +0,80% | +1,00% |
| set/2023 | 11,108745 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,930736
- Patrimônio líquido
- R$ 5.720.106.083,48
- Cotistas
- 164.679
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 167.263.874,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnb Automático Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.728.286.432,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.