Fundo de investimento
Santander Mais 2 Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 00.813.342/0001-20
Santander Mais 2 Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 623.917.394,84, distribuído entre 2.213 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,77%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 36,5% em títulos públicos e 28,0% em operações compromissadas, num total de 248 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 670.046.233,20 em 27/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/03/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 01.655.956/0001-94). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos36,5%R$ 575.974.116,32
- Operações Compromissadas28,0%R$ 441.236.622,22
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,1%R$ 395.145.214,87
- Debêntures8,5%R$ 133.361.255,46
- Cotas de Fundos1,7%R$ 26.195.931,96
- Outros (5 categorias)0,3%R$ 4.572.302,76
Maiores posições
- 136,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 46,8%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,7%
SANT BANESPA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,3%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,6%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,1%
SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,0%
BANCO RCI BRASI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
C6 CONSIG
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 248 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,77%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,75% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,77% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +28,64% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +42,68% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5.173,011959 | +41,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 5.130,895161 | +40,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 5.078,098991 | +38,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 5.019,67059 | +37,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 4.967,113264 | +35,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 4.915,915511 | +34,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 4.866,17972 | +32,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 4.811,206742 | +31,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 4.766,041466 | +30,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 4.713,633676 | +28,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 4.660,087862 | +27,33% | +28,78% |
| out/2025 | 4.614,308348 | +26,07% | +27,44% |
| set/2025 | 4.559,467332 | +24,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 4.507,220668 | +23,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 4.457,971948 | +21,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 4.404,464417 | +20,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 4.358,579511 | +19,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 4.312,44817 | +17,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 4.270,359506 | +16,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 4.231,534767 | +15,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 4.192,094371 | +14,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 4.151,110554 | +13,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 4.118,231384 | +12,52% | +12,97% |
| out/2024 | 4.088,163036 | +11,70% | +12,08% |
| set/2024 | 4.054,128663 | +10,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 4.021,368624 | +9,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 3.988,568536 | +8,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 3.952,958506 | +8,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 3.923,304421 | +7,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 3.893,137554 | +6,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 3.858,92383 | +5,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 3.828,2037 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 3.797,901228 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.760,921623 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 3.727,904225 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 3.695,133937 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 3.659,97144 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5.173,011959
- Patrimônio líquido
- R$ 623.917.394,84
- Cotistas
- 2.213
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 109.729.599,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Mais 2 Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 623.899.287,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.