Fundo de investimento
Itaú B Cambial Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 00.822.954/0001-80
Itaú B Cambial Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 325.061.981,22, distribuído entre 143 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,67%, o equivalente a 4% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Itaú Cambial Master Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Dólar comercial como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 295.520.281,49 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master ITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.046.800/0001-62). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 955.301.452,25
- Disponibilidades0,0%R$ 26.806,34
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
Maiores posições
- 1100,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,67%4% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,35% | 0,88% | 40% |
| No ano | -2,27% | 10,28% | -22% |
| 12 meses | +0,67% | 15,64% | 4% |
| 24 meses | +2,10% | 30,53% | 7% |
| 36 meses | +23,89% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,076782 | +21,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,013538 | +20,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,573001 | +17,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,822315 | +19,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,325737 | +16,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,979699 | +13,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,702028 | +18,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,448263 | +17,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,773868 | +19,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 18,497442 | +24,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,870092 | +19,89% | +28,78% |
| out/2025 | 17,971633 | +20,57% | +27,44% |
| set/2025 | 17,698776 | +18,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,957288 | +20,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,466485 | +23,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,815135 | +19,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 18,665323 | +25,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 18,432195 | +23,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 18,500028 | +24,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 19,041073 | +27,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 18,764157 | +25,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 19,767519 | +32,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 19,124751 | +28,31% | +12,97% |
| out/2024 | 18,303597 | +22,80% | +12,08% |
| set/2024 | 17,175705 | +15,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 17,704206 | +18,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 17,572681 | +17,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 17,330803 | +16,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 16,202931 | +8,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,941639 | +6,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,308534 | +2,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,108227 | +1,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,946547 | +0,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,602436 | -2,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,736817 | -1,13% | +1,92% |
| out/2023 | 15,006156 | +0,67% | +1,00% |
| set/2023 | 14,905654 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,076782
- Patrimônio líquido
- R$ 325.061.981,22
- Cotistas
- 143
- Volatilidade (12 meses)
- 10,70%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 88.239.258,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú B Cambial Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Cambial
- Benchmark
- Dólar comercial
- Classificação ANBIMA
- Cambial
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 324.399.834,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.