Fundo de investimento
Itaú Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 00.829.280/0001-45
Itaú Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.870.088.603,76, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,76%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,6% em títulos públicos e 40,2% em operações compromissadas, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.418.147.945,33 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,6%R$ 986.235.338,30
- Operações Compromissadas40,2%R$ 768.640.088,70
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,2%R$ 156.723.811,92
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 409.610,71
- Disponibilidades0,0%R$ 201.398,75
- Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
Maiores posições
- 135,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 229,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 321,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 54,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,5%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,76%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,38% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,76% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,68% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,47% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 61.113,396882 | +44,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 60.594,085774 | +42,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 59.933,823118 | +41,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 59.215,463746 | +39,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 58.541,121111 | +38,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 57.903,75153 | +36,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 57.271,978509 | +35,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 56.589,299596 | +33,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 56.022,100963 | +32,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 55.365,518738 | +30,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 54.711,244513 | +29,02% | +28,78% |
| out/2025 | 54.131,419031 | +27,65% | +27,44% |
| set/2025 | 53.448,153307 | +26,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 52.792,792181 | +24,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 52.201,818064 | +23,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 51.537,693488 | +21,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 50.972,387102 | +20,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 50.394,620639 | +18,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 49.890,572538 | +17,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 49.417,785274 | +16,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 48.940,410642 | +15,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 48.436,522411 | +14,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 48.005,126865 | +13,20% | +12,97% |
| out/2024 | 47.602,860783 | +12,26% | +12,08% |
| set/2024 | 47.158,684093 | +11,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 46.766,1336 | +10,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 46.348,289147 | +9,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 45.941,108901 | +8,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 45.573,397814 | +7,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 45.201,87114 | +6,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 44.790,994619 | +5,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 44.408,609521 | +4,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 44.051,786911 | +3,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 43.626,139811 | +2,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 43.216,639485 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 42.811,327226 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 42.405,754505 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 61.113,396882
- Patrimônio líquido
- R$ 1.870.088.603,76
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 0,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 451.151.332,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.869.708.003,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.