Fundo de investimento

Itaú Private Renda Fixa Referenciado DI Exclusive FIF da CIC Responsabilidade Limitada

CNPJ 00.829.288/0001-01

Itaú Private Renda Fixa Referenciado DI Exclusive FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.025.748.443,84, distribuído entre 1.777 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,51%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Special Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 33,4% em títulos públicos e 30,0% em operações compromissadas, num total de 640 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.960.750.426,38 em 10/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 01.597.187/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos33,4%R$ 46.521.391.120,50
  • Operações Compromissadas30,0%R$ 41.806.711.921,91
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,1%R$ 22.419.378.861,99
  • Debêntures13,7%R$ 19.125.092.113,56
  • Cotas de Fundos5,9%R$ 8.147.945.211,10
  • Outros (7 categorias)0,8%R$ 1.162.799.226,06

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    24,2%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    13,0%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,7%
  5. 5

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  6. 6

    ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,0%
  7. 7

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  8. 8

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,1%
  10. 10

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 640 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,51%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,20%10,28%99%
12 meses+15,51%15,64%99%
24 meses+30,33%30,53%99%
36 meses+46,01%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026591,133233+44,50%+43,75%
ago/2026586,131685+43,28%+42,50%
jul/2026579,83319+41,74%+40,96%
jun/2026572,813895+40,02%+39,27%
mai/2026566,443387+38,47%+37,73%
abr/2026560,379741+36,98%+36,27%
mar/2026554,440543+35,53%+34,80%
fev/2026547,997006+33,96%+33,18%
jan/2026542,655413+32,65%+31,87%
dez/2025536,395802+31,12%+30,35%
nov/2025529,910133+29,53%+28,78%
out/2025524,517146+28,22%+27,44%
set/2025518,043476+26,63%+25,83%
ago/2025511,743796+25,09%+24,32%
jul/2025506,034744+23,70%+22,89%
jun/2025499,672872+22,14%+21,34%
mai/2025494,155854+20,79%+20,02%
abr/2025488,562073+19,43%+18,67%
mar/2025483,456678+18,18%+17,43%
fev/2025478,800889+17,04%+16,31%
jan/2025474,064187+15,88%+15,17%
dez/2024469,172729+14,69%+14,02%
nov/2024465,338586+13,75%+12,97%
out/2024461,62676+12,84%+12,08%
set/2024457,41068+11,81%+11,05%
ago/2024453,561983+10,87%+10,13%
jul/2024449,379281+9,85%+9,18%
jun/2024445,046105+8,79%+8,20%
mai/2024441,438302+7,91%+7,35%
abr/2024437,310797+6,90%+6,47%
mar/2024433,388535+5,94%+5,53%
fev/2024429,618774+5,02%+4,66%
jan/2024425,887476+4,11%+3,83%
dez/2023421,617268+3,06%+2,83%
nov/2023417,669225+2,10%+1,92%
out/2023413,357079+1,04%+1,00%
set/2023409,087380,00%0,00%
Cota
591,133233
Patrimônio líquido
R$ 3.025.748.443,84
Cotistas
1.777
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 224.970.541,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Private Renda Fixa Referenciado DI Exclusive FIF da CIC Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.022.389.879,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.