Fundo de investimento
Itaú Corp Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 00.829.292/0001-70
Itaú Corp Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 401.362.885,78, distribuído entre 180 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,24%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Special Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 33,4% em títulos públicos e 30,0% em operações compromissadas, num total de 640 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 633.004.188,64 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 01.597.187/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos33,4%R$ 46.521.391.120,50
- Operações Compromissadas30,0%R$ 41.806.711.921,91
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,1%R$ 22.419.378.861,99
- Debêntures13,7%R$ 19.125.092.113,56
- Cotas de Fundos5,9%R$ 8.147.945.211,10
- Outros (7 categorias)0,8%R$ 1.162.799.226,06
Maiores posições
- 133,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 313,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 44,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,5%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,0%
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 72,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 101,0%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 640 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,24%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,03% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,24% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,74% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +45,04% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 54.639,155161 | +43,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 54.184,461552 | +42,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 53.612,305568 | +40,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 52.974,426289 | +39,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 52.395,060891 | +37,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 51.843,155749 | +36,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 51.302,64511 | +34,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 50.716,143862 | +33,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 50.229,63888 | +31,98% | +31,87% |
| dez/2025 | 49.659,261227 | +30,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 49.068,572383 | +28,93% | +28,78% |
| out/2025 | 48.577,260942 | +27,64% | +27,44% |
| set/2025 | 47.987,439546 | +26,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 47.412,966176 | +24,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 46.893,50208 | +23,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 46.312,275118 | +21,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 45.808,924213 | +20,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 45.298,559208 | +19,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 44.833,313412 | +17,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 44.407,963425 | +16,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 43.975,604308 | +15,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 43.530,077828 | +14,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 43.182,267055 | +13,46% | +12,97% |
| out/2024 | 42.845,523453 | +12,58% | +12,08% |
| set/2024 | 42.462,657723 | +11,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 42.113,094222 | +10,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 41.732,719138 | +9,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 41.338,540795 | +8,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 41.010,475204 | +7,76% | +7,35% |
| abr/2024 | 40.634,288148 | +6,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 40.277,349293 | +5,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 39.934,196323 | +4,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 39.593,746841 | +4,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 39.203,968964 | +3,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 38.843,393486 | +2,06% | +1,92% |
| out/2023 | 38.448,828985 | +1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 38.058,405649 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 54.639,155161
- Patrimônio líquido
- R$ 401.362.885,78
- Cotistas
- 180
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 48.063.222,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Corp Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 403.465.399,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.