Fundo de investimento
Itaú Francês Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 00.832.407/0001-85
Itaú Francês Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.850.124.392,77, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,68%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,13% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,4% em títulos públicos e 11,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 60 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.548.015.233,00 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos81,4%R$ 2.408.945.437,11
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,7%R$ 344.931.444,57
- Debêntures3,4%R$ 101.446.607,65
- Operações Compromissadas1,9%R$ 57.203.686,26
- Cotas de Fundos1,1%R$ 32.927.468,49
- Outros (6 categorias)0,4%R$ 12.274.008,02
Maiores posições
- 166,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 52,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 81,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,4%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 60 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,68%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,32% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,68% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,41% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,16% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6.523,840461 | +43,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 6.466,126537 | +42,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 6.395,283981 | +41,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 6.318,361064 | +39,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 6.249,590372 | +37,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 6.181,623689 | +36,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 6.115,793693 | +34,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 6.046,593719 | +33,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 5.984,658563 | +32,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 5.913,507287 | +30,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 5.844,651982 | +28,92% | +28,78% |
| out/2025 | 5.780,539505 | +27,51% | +27,44% |
| set/2025 | 5.707,368435 | +25,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 5.639,476527 | +24,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 5.575,731206 | +22,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 5.504,700001 | +21,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 5.445,248639 | +20,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 5.385,308859 | +18,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 5.334,060733 | +17,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 5.286,060207 | +16,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 5.236,51281 | +15,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 5.187,214298 | +14,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 5.140,97011 | +13,40% | +12,97% |
| out/2024 | 5.095,986717 | +12,41% | +12,08% |
| set/2024 | 5.046,569343 | +11,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 5.002,508909 | +10,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 4.958,459235 | +9,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 4.912,835067 | +8,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 4.873,067065 | +7,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 4.833,827094 | +6,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 4.791,831977 | +5,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 4.750,559221 | +4,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 4.712,578961 | +3,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 4.667,202828 | +2,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 4.619,726617 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 4.573,17315 | +0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 4.533,570386 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6.523,840461
- Patrimônio líquido
- R$ 2.850.124.392,77
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 0,13%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 804.542.626,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Francês Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.849.946.176,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.