Fundo de investimento
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FIF Resp Limitada
CNPJ 00.832.435/0001-00
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.655.456.652,91, distribuído entre 517 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,65%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 60,4% em operações compromissadas e 20,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 385 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.916.178.061,83 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/02/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas60,4%R$ 5.417.447.760,21
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF20,8%R$ 1.864.384.683,04
- Debêntures13,7%R$ 1.228.239.863,13
- Títulos Públicos2,6%R$ 234.683.855,33
- Cotas de Fundos2,2%R$ 201.626.579,37
- Outros (5 categorias)0,2%R$ 17.215.465,49
Maiores posições
- 149,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 212,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 311,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 72,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,2%
ITAU UNIBANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,2%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 385 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,65%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,31% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,65% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,58% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +46,06% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6.041,368157 | +44,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 5.988,25489 | +43,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 5.923,341312 | +41,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 5.850,575226 | +39,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 5.785,072835 | +38,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 5.722,368291 | +36,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 5.660,717447 | +35,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 5.595,165032 | +33,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 5.540,620074 | +32,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 5.476,619628 | +31,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 5.410,177626 | +29,44% | +28,78% |
| out/2025 | 5.354,649449 | +28,11% | +27,44% |
| set/2025 | 5.288,178875 | +26,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 5.223,666334 | +24,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 5.164,811496 | +23,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 5.099,466287 | +22,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 5.043,443102 | +20,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 4.986,213792 | +19,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 4.933,843668 | +18,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 4.886,532352 | +16,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 4.838,002265 | +15,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 4.787,940438 | +14,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 4.747,286354 | +13,58% | +12,97% |
| out/2024 | 4.709,700371 | +12,68% | +12,08% |
| set/2024 | 4.666,246111 | +11,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 4.626,494551 | +10,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 4.585,791825 | +9,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 4.542,7649 | +8,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 4.505,582355 | +7,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 4.467,11985 | +6,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 4.426,964533 | +5,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 4.387,332822 | +4,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 4.349,710207 | +4,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 4.306,324793 | +3,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 4.265,818939 | +2,06% | +1,92% |
| out/2023 | 4.224,052932 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 4.179,659306 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6.041,368157
- Patrimônio líquido
- R$ 10.655.456.652,91
- Cotistas
- 517
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 848.819.538,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.639.574.736,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.