Fundo de investimento
Itaú Bba Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 00.832.443/0001-49
Itaú Bba Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.951.264,34, distribuído entre 30 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,58%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,92% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Floor Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,4% em títulos públicos e 26,7% em operações compromissadas, num total de 83 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 58.715.181,51 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA FLOOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 01.597.275/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos57,4%R$ 510.351.779,99
- Operações Compromissadas26,7%R$ 237.433.723,29
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,3%R$ 100.863.734,76
- Debêntures3,1%R$ 27.916.117,10
- Cotas de Fundos1,1%R$ 9.508.091,65
- Outros (8 categorias)0,3%R$ 2.632.331,91
Maiores posições
- 143,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 311,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,2%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 62,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 72,0%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,9%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,3%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 83 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,58%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 103% |
| No ano | +9,51% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,58% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +28,10% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +41,44% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5.471,783017 | +40,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 5.422,840919 | +39,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 5.364,490906 | +37,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 5.299,780364 | +36,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 5.247,253336 | +34,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 5.194,300345 | +33,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 5.143,541795 | +31,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 5.117,10224 | +31,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 5.064,519977 | +29,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 4.996,511042 | +28,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 4.953,557802 | +27,12% | +28,78% |
| out/2025 | 4.892,754217 | +25,56% | +27,44% |
| set/2025 | 4.827,961908 | +23,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 4.775,424444 | +22,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 4.716,639118 | +21,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 4.672,961961 | +19,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 4.620,776948 | +18,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 4.576,628681 | +17,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 4.525,874062 | +16,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 4.487,772742 | +15,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 4.452,083403 | +14,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 4.418,563982 | +13,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 4.382,659301 | +12,47% | +12,97% |
| out/2024 | 4.343,576517 | +11,47% | +12,08% |
| set/2024 | 4.306,080976 | +10,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 4.271,386102 | +9,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 4.235,791063 | +8,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 4.198,79165 | +7,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 4.166,198581 | +6,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 4.132,490428 | +6,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 4.108,935865 | +5,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 4.074,729319 | +4,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 4.045,904912 | +3,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 4.007,88534 | +2,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 3.966,542984 | +1,79% | +1,92% |
| out/2023 | 3.924,70245 | +0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 3.896,775014 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5.471,783017
- Patrimônio líquido
- R$ 76.951.264,34
- Cotistas
- 30
- Volatilidade (12 meses)
- 0,92%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 34.206.903,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Bba Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 76.951.417,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.