Fundo de investimento
Ubs DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 00.832.453/0001-84
Ubs DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.486.895,01, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,03%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 2.547.337,32 em 31/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas99,6%R$ 1.486.894,63
- Disponibilidades0,4%R$ 5.340,40
- Valores a receber0,1%R$ 1.172,98
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,03%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,68% | 0,88% | 78% |
| No ano | +7,87% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +12,03% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +23,90% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +35,16% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 46,841466 | +34,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 46,524233 | +33,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 46,14134 | +32,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 45,711206 | +30,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 45,324558 | +29,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 44,966721 | +28,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 44,585083 | +27,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 44,159602 | +26,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 43,824384 | +25,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 43,42223 | +24,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 43,002253 | +23,08% | +28,78% |
| out/2025 | 42,651843 | +22,08% | +27,44% |
| set/2025 | 42,220065 | +20,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 41,812771 | +19,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 41,412986 | +18,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 40,962066 | +17,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 40,582705 | +16,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 40,202701 | +15,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 39,846447 | +14,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 39,530977 | +13,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 39,209349 | +12,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 38,884552 | +11,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 38,588759 | +10,45% | +12,97% |
| out/2024 | 38,346409 | +9,76% | +12,08% |
| set/2024 | 38,060543 | +8,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 37,80562 | +8,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 37,543043 | +7,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 37,271164 | +6,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 37,034933 | +6,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 36,791653 | +5,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 36,52802 | +4,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 36,282481 | +3,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 36,048768 | +3,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 35,759485 | +2,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 35,49589 | +1,60% | +1,92% |
| out/2023 | 35,234466 | +0,85% | +1,00% |
| set/2023 | 34,937218 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 46,841466
- Patrimônio líquido
- R$ 1.486.895,01
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 0,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 224.883,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.486.324,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.