Fundo de investimento
Tivio Ativo FI Financeiro - Ci Rf LP - Resp Limitada
CNPJ 00.836.263/0001-35
Tivio Ativo FI Financeiro - Ci Rf LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.242.292,29, distribuído entre 446 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,21%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,7% em operações compromissadas e 21,2% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 73.627.658,74 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas78,7%R$ 91.744.949,16
- Títulos Públicos21,2%R$ 24.693.018,09
- Debêntures0,1%R$ 108.420,33
- Valores a receber0,0%R$ 12.178,92
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 11.362,50
- Outros (5 categorias)0,0%R$ 21.986,59
Maiores posições
- 178,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 221,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 40,0%
AMERICANAS BNS ORD NM
Bônus de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 50,0%
FUT DI1/N27
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DI1/F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
OPD CPM/MV82
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 80,0%
AMERICANAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 8 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,21%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,23% | 0,88% | 141% |
| No ano | +8,38% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +13,21% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +25,71% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +37,55% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 27,699312 | +37,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 27,361819 | +35,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 27,098745 | +34,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 26,861652 | +32,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 26,74593 | +32,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 26,564661 | +31,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 26,234745 | +29,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 26,19145 | +29,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 25,883427 | +28,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 25,557472 | +26,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 25,333058 | +25,32% | +28,78% |
| out/2025 | 24,981613 | +23,58% | +27,44% |
| set/2025 | 24,69148 | +22,14% | +25,83% |
| ago/2025 | 24,467784 | +21,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 24,193584 | +19,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 24,037814 | +18,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 23,768798 | +17,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 23,468877 | +16,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 23,132192 | +14,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 22,883766 | +13,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 22,70634 | +12,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 22,32636 | +10,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 22,408459 | +10,85% | +12,97% |
| out/2024 | 22,287023 | +10,25% | +12,08% |
| set/2024 | 22,148225 | +9,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 22,033697 | +8,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 22,052021 | +9,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 21,689046 | +7,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 21,632939 | +7,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 21,413691 | +5,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 21,379362 | +5,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 21,22812 | +5,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 21,101983 | +4,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 20,930276 | +3,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 20,667321 | +2,24% | +1,92% |
| out/2023 | 20,225557 | +0,05% | +1,00% |
| set/2023 | 20,215485 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 27,699312
- Patrimônio líquido
- R$ 35.242.292,29
- Cotistas
- 446
- Volatilidade (12 meses)
- 2,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 73.671.459,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Ativo FI Financeiro - Ci Rf LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 35.240.931,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.