Fundo de investimento
Banestes Vitória 500 FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 00.838.266/0001-08
Banestes Vitória 500 FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.189.131,18, distribuído entre 175 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,74%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Banestes Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 42,2% em títulos públicos e 28,5% em operações compromissadas, num total de 67 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.490.513,98 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 20.230.719/0001-26). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos42,2%R$ 1.636.997.486,46
- Operações Compromissadas28,5%R$ 1.106.398.730,36
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,0%R$ 699.468.009,10
- Debêntures8,3%R$ 322.380.175,21
- Cotas de Fundos2,7%R$ 105.203.790,69
- Outros (2 categorias)0,3%R$ 10.899.573,49
Maiores posições
- 142,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,4%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,9%
BCO BRADESCO SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,8%
BCO BTG PACTUAL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,7%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,4%
BCO ABC BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,2%
BANCO GM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,1%
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 67 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,74%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 89% |
| No ano | +9,05% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,74% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +26,46% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +39,10% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 31,227232 | +37,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 30,985927 | +36,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 30,683575 | +35,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 30,352334 | +34,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 30,054578 | +32,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 29,758917 | +31,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 29,49508 | +30,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 29,188128 | +28,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 28,934597 | +27,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 28,63674 | +26,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 28,328575 | +25,10% | +28,78% |
| out/2025 | 28,068515 | +23,95% | +27,44% |
| set/2025 | 27,754875 | +22,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 27,455158 | +21,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 27,187427 | +20,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 26,880641 | +18,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 26,621126 | +17,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 26,349326 | +16,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 26,107024 | +15,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 25,88736 | +14,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 25,657585 | +13,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 25,412625 | +12,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 25,246294 | +11,49% | +12,97% |
| out/2024 | 25,075111 | +10,73% | +12,08% |
| set/2024 | 24,876633 | +9,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 24,692952 | +9,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 24,500099 | +8,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 24,306075 | +7,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 24,133348 | +6,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 23,959326 | +5,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 23,774091 | +4,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 23,592702 | +4,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 23,425378 | +3,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 23,221008 | +2,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 23,03368 | +1,71% | +1,92% |
| out/2023 | 22,844144 | +0,88% | +1,00% |
| set/2023 | 22,645452 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 31,227232
- Patrimônio líquido
- R$ 8.189.131,18
- Cotistas
- 175
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 201.247,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Banestes Vitória 500 FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.185.101,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.