Fundo de investimento
Itaú Private Special Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 00.838.868/0001-65
Itaú Private Special Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.648.800,97, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,84%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,7% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.595.519,64 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,7%R$ 7.493.799,22
- Disponibilidades0,8%R$ 60.433,75
- Cotas de Fundos0,5%R$ 38.165,21
- Valores a receber0,0%R$ 1.653,64
Maiores posições
- 198,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,5%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,84%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 92% |
| No ano | +9,75% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,84% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +28,97% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +42,81% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 53,407255 | +41,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 52,978428 | +40,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 52,434099 | +38,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 51,834763 | +37,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 51,295442 | +35,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 50,78329 | +34,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 50,261769 | +33,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 49,679589 | +31,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 49,206691 | +30,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 48,660714 | +28,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 48,095169 | +27,39% | +28,78% |
| out/2025 | 47,619818 | +26,13% | +27,44% |
| set/2025 | 47,044583 | +24,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 46,50466 | +23,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 45,991103 | +21,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 45,433842 | +20,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 44,961131 | +19,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 44,470801 | +17,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 44,03921 | +16,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 43,643573 | +15,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 43,238253 | +14,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 42,792069 | +13,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 42,461695 | +12,47% | +12,97% |
| out/2024 | 42,12212 | +11,57% | +12,08% |
| set/2024 | 41,74818 | +10,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 41,410369 | +9,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 41,048512 | +8,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 40,690719 | +7,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 40,3934 | +6,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 40,072384 | +6,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 39,736837 | +5,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 39,417567 | +4,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 39,119799 | +3,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 38,755316 | +2,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 38,414377 | +1,75% | +1,92% |
| out/2023 | 38,083677 | +0,88% | +1,00% |
| set/2023 | 37,753084 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 53,407255
- Patrimônio líquido
- R$ 7.648.800,97
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Special Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.645.194,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.