Fundo de investimento
BTG Pactual Yield DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 00.840.011/0001-80
BTG Pactual Yield DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.650.679.714,95, distribuído entre 25.754 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,76%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 54,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 15,0% em títulos públicos, num total de 296 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 5.708.069.911,76 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF54,6%R$ 3.312.609.436,53
- Títulos Públicos15,0%R$ 911.266.308,50
- Debêntures13,8%R$ 836.080.338,69
- Cotas de Fundos8,0%R$ 484.912.144,58
- Operações Compromissadas7,9%R$ 478.632.798,48
- Outros (2 categorias)0,8%R$ 46.186.961,54
Maiores posições
- 115,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 36,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,4%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,1%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,2%
BANCO HSBC S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,5%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,3%
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,8%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 296 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,76%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,40% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,76% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,66% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,83% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 59,143964 | +44,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 58,626347 | +43,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 57,982993 | +41,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 57,269903 | +39,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 56,6128 | +38,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 55,996357 | +36,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 55,393383 | +35,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 54,740013 | +33,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 54,199232 | +32,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 53,5711 | +30,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 52,927158 | +29,19% | +28,78% |
| out/2025 | 52,377519 | +27,85% | +27,44% |
| set/2025 | 51,717169 | +26,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 51,092355 | +24,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 50,507266 | +23,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 49,866963 | +21,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 49,32517 | +20,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 48,770048 | +19,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 48,258028 | +17,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 47,79858 | +16,67% | +16,31% |
| jan/2025 | 47,329555 | +15,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 46,855677 | +14,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 46,432011 | +13,33% | +12,97% |
| out/2024 | 46,0673 | +12,44% | +12,08% |
| set/2024 | 45,645447 | +11,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 45,267132 | +10,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 44,871071 | +9,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 44,457522 | +8,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 44,103492 | +7,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 43,721796 | +6,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 43,332697 | +5,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 42,962516 | +4,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 42,608945 | +4,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 42,1852 | +2,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 41,798639 | +2,02% | +1,92% |
| out/2023 | 41,40345 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 40,969408 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 59,143964
- Patrimônio líquido
- R$ 6.650.679.714,95
- Cotistas
- 25.754
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 678.647.571,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Yield DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.626.453.117,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.