Fundo de investimento
Nucleos V Sulamérica Alm Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 00.856.751/0001-04
Nucleos V Sulamérica Alm Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 859.170.719,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,43%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 675.331.306,53 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,7%R$ 777.312.394,18
- Operações Compromissadas0,3%R$ 2.373.165,35
- Valores a receber0,0%R$ 30.073,49
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 199,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,43%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,48% | 0,88% | 55% |
| No ano | +8,83% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +12,43% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +12,40% | 30,53% | 41% |
| 36 meses | +14,54% | 45,15% | 32% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10.399,50467 | +17,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 10.349,79791 | +16,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 10.299,223198 | +16,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 10.231,252026 | +15,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 10.122,217826 | +14,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 10.007,919553 | +12,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 9.869,68111 | +11,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 9.722,697392 | +9,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 9.641,904806 | +8,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 9.555,922361 | +7,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 9.471,314626 | +6,84% | +28,78% |
| out/2025 | 9.413,469608 | +6,18% | +27,44% |
| set/2025 | 9.327,023583 | +5,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 9.250,023558 | +4,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 9.195,499587 | +3,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 9.106,099983 | +2,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 9.040,077001 | +1,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 8.951,946461 | +0,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 8.859,370565 | -0,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 8.732,836178 | -1,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 8.623,338323 | -2,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 8.543,351555 | -3,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 8.851,960366 | -0,15% | +12,97% |
| out/2024 | 8.869,253242 | +0,05% | +12,08% |
| set/2024 | 9.082,124937 | +2,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 9.251,931276 | +4,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 9.175,038282 | +3,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 8.853,425119 | -0,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 9.126,261675 | +2,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 8.986,070836 | +1,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 9.311,745999 | +5,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 9.387,086346 | +5,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 9.350,38619 | +5,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 9.525,847529 | +7,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 9.107,04485 | +2,73% | +1,92% |
| out/2023 | 8.758,951153 | -1,20% | +1,00% |
| set/2023 | 8.865,166336 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10.399,50467
- Patrimônio líquido
- R$ 859.170.719,86
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,40%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 95.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nucleos V Sulamérica Alm Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 858.703.587,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.