Fundo de investimento
Santander Mais Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 00.856.755/0001-92
Santander Mais Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.199.139.210,28, distribuído entre 4.342 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,85%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Top Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.285.766.746,22 em 27/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (CNPJ 22.918.180/0001-28). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 3.244.855.272,35
- Valores a receber0,0%R$ 28.121,79
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 1100,1%
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,85%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,79% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,85% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +28,83% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +43,03% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5.808,590463 | +41,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 5.760,846401 | +40,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 5.701,588778 | +39,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 5.635,698752 | +37,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 5.576,03878 | +36,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 5.518,24614 | +34,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 5.462,334184 | +33,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 5.400,81623 | +31,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 5.349,552417 | +30,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 5.290,437386 | +29,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 5.229,77663 | +27,56% | +28,78% |
| out/2025 | 5.178,213036 | +26,30% | +27,44% |
| set/2025 | 5.116,280661 | +24,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 5.057,358417 | +23,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 5.002,071731 | +22,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 4.941,618653 | +20,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 4.889,770369 | +19,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 4.837,410354 | +17,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 4.789,955532 | +16,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 4.745,887034 | +15,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 4.701,493383 | +14,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 4.654,781133 | +13,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 4.617,950269 | +12,64% | +12,97% |
| out/2024 | 4.583,995457 | +11,81% | +12,08% |
| set/2024 | 4.545,328453 | +10,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 4.508,703564 | +9,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 4.470,443121 | +9,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 4.432,179359 | +8,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 4.398,24095 | +7,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 4.363,841071 | +6,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 4.325,389181 | +5,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 4.290,480454 | +4,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 4.255,884366 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 4.213,844638 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 4.176,651986 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 4.139,782739 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 4.099,909064 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5.808,590463
- Patrimônio líquido
- R$ 1.199.139.210,28
- Cotistas
- 4.342
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 201.217.431,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Mais Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.199.109.124,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.