Fundo de investimento

Santander Pb Jatobá Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 00.885.758/0001-54

Santander Pb Jatobá Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.525.607,30, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,69%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,7% em títulos públicos e 16,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 106.593.231,63 em 13/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos68,7%R$ 38.969.024,30
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,9%R$ 9.593.514,58
  • Debêntures9,5%R$ 5.417.601,02
  • Operações Compromissadas4,9%R$ 2.765.935,45
  • Valores a receber0,0%R$ 9.998,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.627,96

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    68,7%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    9,6%
  3. 3

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,5%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,9%
  5. 5

    BANCO VOLKSWAGE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  6. 6

    BC FIDIS INVEST

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  7. 7

    STELLANTIS

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  8. 8

    BANCO RCI BRASI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  9. 8 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,69%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,34%10,28%101%
12 meses+15,69%15,64%100%
24 meses+30,53%30,53%100%
36 meses+45,12%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202631,011584+43,70%+43,75%
ago/202630,7476+42,48%+42,50%
jul/202630,406937+40,90%+40,96%
jun/202630,03744+39,19%+39,27%
mai/202629,701367+37,63%+37,73%
abr/202629,383141+36,16%+36,27%
mar/202629,067322+34,70%+34,80%
fev/202628,719124+33,08%+33,18%
jan/202628,434421+31,76%+31,87%
dez/202528,104883+30,24%+30,35%
nov/202527,766023+28,67%+28,78%
out/202527,47875+27,33%+27,44%
set/202527,134631+25,74%+25,83%
ago/202526,805872+24,22%+24,32%
jul/202526,511495+22,85%+22,89%
jun/202526,175687+21,30%+21,34%
mai/202525,888047+19,96%+20,02%
abr/202525,594273+18,60%+18,67%
mar/202525,328702+17,37%+17,43%
fev/202525,085168+16,24%+16,31%
jan/202524,838005+15,10%+15,17%
dez/202424,575778+13,88%+14,02%
nov/202424,370967+12,93%+12,97%
out/202424,1759+12,03%+12,08%
set/202423,954456+11,00%+11,05%
ago/202423,758742+10,10%+10,13%
jul/202423,553182+9,14%+9,18%
jun/202423,341219+8,16%+8,20%
mai/202423,157493+7,31%+7,35%
abr/202422,967343+6,43%+6,47%
mar/202422,766167+5,50%+5,53%
fev/202422,578273+4,63%+4,66%
jan/202422,398491+3,79%+3,83%
dez/202322,181528+2,79%+2,83%
nov/202321,982444+1,86%+1,92%
out/202321,788736+0,97%+1,00%
set/202321,5800750,00%0,00%
Cota
31,011584
Patrimônio líquido
R$ 65.525.607,30
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 29.193.987,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Jatobá Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 65.595.853,90 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.