Fundo de investimento
Bradesco H FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI LP Títulos Públicos - Resp Limitada
CNPJ 00.885.762/0001-12
Bradesco H FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI LP Títulos Públicos - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 946.259.794,16, distribuído entre 138 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,32%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,7% em títulos públicos e 6,3% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 786.775.354,49 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,7%R$ 828.716.195,76
- Operações Compromissadas6,3%R$ 55.562.889,28
- Disponibilidades0,0%R$ 44.687,86
- Valores a receber0,0%R$ 30.073,49
Maiores posições
- 193,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,32%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,09% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,32% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,83% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,02% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 39,470541 | +42,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 39,139376 | +41,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 38,721095 | +39,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 38,262905 | +38,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 37,848794 | +36,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 37,456236 | +35,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 37,063221 | +33,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 36,618291 | +32,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 36,262164 | +31,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 35,851414 | +29,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 35,427084 | +28,04% | +28,78% |
| out/2025 | 35,065748 | +26,73% | +27,44% |
| set/2025 | 34,63297 | +25,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 34,226682 | +23,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 33,839187 | +22,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 33,420325 | +20,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 33,062292 | +19,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 32,697881 | +18,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 32,367251 | +16,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 32,067254 | +15,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 31,761397 | +14,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 31,435046 | +13,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 31,170438 | +12,65% | +12,97% |
| out/2024 | 30,926838 | +11,77% | +12,08% |
| set/2024 | 30,64747 | +10,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 30,40282 | +9,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 30,142755 | +8,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 29,87888 | +7,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 29,647781 | +7,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 29,410811 | +6,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 29,158654 | +5,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 28,926026 | +4,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 28,699177 | +3,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 28,430663 | +2,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 28,18372 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 27,935607 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 27,668985 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 39,470541
- Patrimônio líquido
- R$ 946.259.794,16
- Cotistas
- 138
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 23.338.160,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco H FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI LP Títulos Públicos - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 956.910.062,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.