Fundo de investimento
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Empresa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 00.970.059/0001-02
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Empresa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.883.453,11, distribuído entre 20 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,75%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,0% em títulos públicos e 10,2% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 60.547.230,24 em 10/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,0%R$ 46.854.593,08
- Operações Compromissadas10,2%R$ 5.562.494,49
- Disponibilidades3,8%R$ 2.080.400,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.441,46
Maiores posições
- 186,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,75%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,72% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,75% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +28,59% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +42,05% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 51,439604 | +40,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 51,022844 | +39,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 50,496896 | +38,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 49,919717 | +36,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 49,39895 | +35,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 48,904087 | +33,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 48,407568 | +32,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 47,849554 | +30,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 47,40009 | +29,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 46,880922 | +28,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 46,344935 | +26,82% | +28,78% |
| out/2025 | 45,890312 | +25,57% | +27,44% |
| set/2025 | 45,342287 | +24,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 44,828831 | +22,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 44,3395 | +21,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 43,807929 | +19,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 43,356164 | +18,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 42,896128 | +17,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 42,47457 | +16,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 42,091828 | +15,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 41,704763 | +14,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 41,293338 | +12,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 40,959064 | +12,08% | +12,97% |
| out/2024 | 40,6572 | +11,25% | +12,08% |
| set/2024 | 40,305582 | +10,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 40,002002 | +9,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 39,673742 | +8,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 39,341269 | +7,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 39,047551 | +6,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 38,746047 | +6,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 38,427221 | +5,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 38,133217 | +4,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 37,845659 | +3,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 37,507394 | +2,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 37,195351 | +1,78% | +1,92% |
| out/2023 | 36,885587 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 36,544498 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 51,439604
- Patrimônio líquido
- R$ 54.883.453,11
- Cotistas
- 20
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.255.150,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Empresa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 54.857.592,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.