Fundo de investimento

Bolt Prev FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 00.974.902/0001-29

Bolt Prev FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 377.235.089,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,96%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 54,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 34,7% em debêntures, num total de 140 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 397.283.923,90 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF54,4%R$ 203.517.747,47
  • Debêntures34,7%R$ 129.910.385,88
  • Operações Compromissadas6,6%R$ 24.872.340,66
  • Cotas de Fundos4,2%R$ 15.667.867,95
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 27.963,02
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 32.885,34

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    34,6%
  2. 2

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,6%
  3. 3

    ITAUBANCO HOLDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,3%
  4. 4

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,9%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,7%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,3%
  7. 7

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,2%
  8. 8

    BANCO SAFRA S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  9. 9

    BANCO VOLKSWAGE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  10. 10

    BANCO GMAC SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  11. 10 maiores de 140 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,96%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,51%10,28%102%
12 meses+15,96%15,64%102%
24 meses+31,33%30,53%103%
36 meses+46,79%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202691,35758+45,69%+43,75%
ago/202690,563149+44,42%+42,50%
jul/202689,529971+42,77%+40,96%
jun/202688,347646+40,89%+39,27%
mai/202687,281085+39,18%+37,73%
abr/202686,174336+37,42%+36,27%
mar/202685,199268+35,87%+34,80%
fev/202684,604275+34,92%+33,18%
jan/202683,720436+33,51%+31,87%
dez/202582,668392+31,83%+30,35%
nov/202581,667938+30,23%+28,78%
out/202580,821175+28,88%+27,44%
set/202579,833536+27,31%+25,83%
ago/202578,786179+25,64%+24,32%
jul/202577,876703+24,19%+22,89%
jun/202576,84701+22,55%+21,34%
mai/202575,940652+21,10%+20,02%
abr/202575,123684+19,80%+18,67%
mar/202574,297105+18,48%+17,43%
fev/202573,461781+17,15%+16,31%
jan/202572,475555+15,57%+15,17%
dez/202472,213179+15,16%+14,02%
nov/202471,260713+13,64%+12,97%
out/202470,899358+13,06%+12,08%
set/202470,289968+12,09%+11,05%
ago/202469,560849+10,93%+10,13%
jul/202469,199829+10,35%+9,18%
jun/202468,197026+8,75%+8,20%
mai/202467,536982+7,70%+7,35%
abr/202466,846766+6,60%+6,47%
mar/202466,398941+5,88%+5,53%
fev/202465,754456+4,86%+4,66%
jan/202465,262516+4,07%+3,83%
dez/202364,636641+3,07%+2,83%
nov/202363,913277+1,92%+1,92%
out/202363,151766+0,71%+1,00%
set/202362,7087530,00%0,00%
Cota
91,35758
Patrimônio líquido
R$ 377.235.089,04
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,33%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 88.413.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bolt Prev FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 377.095.737,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.