Fundo de investimento
Bradesco H FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 00.975.480/0001-06
Bradesco H FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 745.539.177,68, distribuído entre 45 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,44%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,7% em títulos públicos e 12,3% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 673.955.547,88 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,7%R$ 643.762.519,08
- Operações Compromissadas12,3%R$ 90.357.861,08
- Valores a receber0,0%R$ 17.434,58
- Disponibilidades0,0%R$ 9.984,76
Maiores posições
- 187,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,44%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,17% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,44% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,08% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,44% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 56,274686 | +43,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 55,798863 | +41,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 55,19213 | +40,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 54,541524 | +38,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 53,946869 | +37,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 53,382628 | +35,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 52,818821 | +34,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 52,18114 | +32,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 51,670327 | +31,35% | +31,87% |
| dez/2025 | 51,0795 | +29,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 50,470483 | +28,30% | +28,78% |
| out/2025 | 49,952435 | +26,98% | +27,44% |
| set/2025 | 49,330322 | +25,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 48,746731 | +23,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 48,191416 | +22,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 47,589368 | +20,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 47,078233 | +19,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 46,554681 | +18,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 46,077829 | +17,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 45,648969 | +16,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 45,212313 | +14,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 44,748583 | +13,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 44,366151 | +12,78% | +12,97% |
| out/2024 | 44,01758 | +11,90% | +12,08% |
| set/2024 | 43,614393 | +10,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 43,261858 | +9,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 42,888466 | +9,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 42,509445 | +8,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 42,177215 | +7,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 41,836679 | +6,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 41,474105 | +5,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 41,140315 | +4,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 40,814435 | +3,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 40,429753 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 40,075517 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 39,721636 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 39,338048 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 56,274686
- Patrimônio líquido
- R$ 745.539.177,68
- Cotistas
- 45
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 24.826.582,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco H FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 745.169.718,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.