Fundo de investimento

Bnp Paribas Gerdau Previdência 1 Classe de Investimento Renda Fixa Credito Privado Resp Limitada

CNPJ 00.977.449/0001-04

Bnp Paribas Gerdau Previdência 1 Classe de Investimento Renda Fixa Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 746.989.075,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,98%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 25,9% em títulos públicos, num total de 113 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 681.585.490,42 em 14/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF51,8%R$ 383.806.287,02
  • Títulos Públicos25,9%R$ 192.001.757,86
  • Debêntures17,1%R$ 126.475.225,57
  • Cotas de Fundos3,5%R$ 25.875.898,26
  • Operações Compromissadas1,7%R$ 12.332.887,90
  • Outros (4 categorias)0,0%R$ 59.378,40

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,3%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    17,1%
  3. 3

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,3%
  4. 4

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,8%
  5. 5

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,5%
  6. 6

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  7. 7

    BANCO AGIPLAN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  8. 8

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  9. 9

    Banco Xp S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  10. 10

    BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  11. 10 maiores de 113 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,98%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+10,50%10,28%102%
12 meses+15,98%15,64%102%
24 meses+31,45%30,53%103%
36 meses+47,63%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262.852,780231+46,09%+43,75%
ago/20262.827,120654+44,77%+42,50%
jul/20262.795,805234+43,17%+40,96%
jun/20262.761,233951+41,40%+39,27%
mai/20262.729,666395+39,78%+37,73%
abr/20262.695,864352+38,05%+36,27%
mar/20262.670,986194+36,78%+34,80%
fev/20262.638,892867+35,13%+33,18%
jan/20262.612,812001+33,80%+31,87%
dez/20252.581,760868+32,21%+30,35%
nov/20252.550,846169+30,63%+28,78%
out/20252.523,432263+29,22%+27,44%
set/20252.490,44908+27,53%+25,83%
ago/20252.459,744446+25,96%+24,32%
jul/20252.430,666521+24,47%+22,89%
jun/20252.399,359795+22,87%+21,34%
mai/20252.372,492663+21,49%+20,02%
abr/20252.344,975031+20,08%+18,67%
mar/20252.319,418373+18,77%+17,43%
fev/20252.296,197632+17,59%+16,31%
jan/20252.272,584094+16,38%+15,17%
dez/20242.248,498729+15,14%+14,02%
nov/20242.228,761509+14,13%+12,97%
out/20242.210,150244+13,18%+12,08%
set/20242.189,322715+12,11%+11,05%
ago/20242.170,298901+11,14%+10,13%
jul/20242.149,930103+10,09%+9,18%
jun/20242.129,095742+9,03%+8,20%
mai/20242.110,528703+8,08%+7,35%
abr/20242.091,856727+7,12%+6,47%
mar/20242.072,569989+6,13%+5,53%
fev/20242.053,599441+5,16%+4,66%
jan/20242.035,277615+4,22%+3,83%
dez/20232.013,992328+3,13%+2,83%
nov/20231.994,574141+2,14%+1,92%
out/20231.973,509945+1,06%+1,00%
set/20231.952,7975870,00%0,00%
Cota
2.852,780231
Patrimônio líquido
R$ 746.989.075,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,15%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 39.885.021,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnp Paribas Gerdau Previdência 1 Classe de Investimento Renda Fixa Credito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 746.625.712,84 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.