Fundo de investimento
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Soma - Responsabilidade Limitada
CNPJ 00.979.181/0001-40
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Soma - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.238.410,94, distribuído entre 2.108 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,71%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,45% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Bram FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,7% em títulos públicos e 23,5% em operações compromissadas, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.775.275,77 em 10/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 01.171.957/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos47,7%R$ 819.925.683,02
- Operações Compromissadas23,5%R$ 404.153.083,64
- Cotas de Fundos19,8%R$ 340.369.903,81
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,1%R$ 139.839.433,36
- Disponibilidades0,6%R$ 10.000.000,00
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 2.834.140,37
Maiores posições
- 125,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 312,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 49,9%
BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,9%
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 69,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 75,2%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,9%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 100,0%
OPD CPM/ZV84
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 36 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,71%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +9,08% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,71% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +25,47% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +35,33% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 973,280961 | +34,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 965,657995 | +33,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 956,246159 | +32,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 945,427915 | +30,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 935,980719 | +29,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 926,151746 | +28,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 916,025598 | +26,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 909,625107 | +25,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 901,76427 | +24,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 892,276576 | +23,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 883,194059 | +22,08% | +28,78% |
| out/2025 | 874,585335 | +20,89% | +27,44% |
| set/2025 | 864,774912 | +19,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 855,928742 | +18,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 847,587372 | +17,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 838,741332 | +15,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 831,388697 | +14,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 823,264663 | +13,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 814,652621 | +12,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 808,270987 | +11,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 801,585369 | +10,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 795,158294 | +9,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 789,332825 | +9,11% | +12,97% |
| out/2024 | 784,297521 | +8,41% | +12,08% |
| set/2024 | 779,238784 | +7,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 775,698521 | +7,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 771,631187 | +6,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 768,38338 | +6,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 765,293767 | +5,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 761,724613 | +5,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 757,073704 | +4,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 751,874967 | +3,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 747,146633 | +3,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 741,12626 | +2,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 735,190889 | +1,62% | +1,92% |
| out/2023 | 728,25558 | +0,66% | +1,00% |
| set/2023 | 723,447768 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 973,280961
- Patrimônio líquido
- R$ 3.238.410,94
- Cotistas
- 2.108
- Volatilidade (12 meses)
- 0,45%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 67.682,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Soma - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.237.227,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.