Fundo de investimento

Iu Bnp Paribas Corporate VI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 01.069.185/0001-53

Iu Bnp Paribas Corporate VI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.724.910,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,94%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,8% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 29.480.542,91 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos96,8%R$ 31.486.558,99
  • Operações Compromissadas3,1%R$ 1.004.756,04
  • Disponibilidades0,1%R$ 28.682,86
  • Valores a receber0,0%R$ 5.263,49
  • Opções - Posições titulares0,0%R$ 1.623,60
  • Opções - Posições lançadas0,0%R$ 608,96

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    92,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,1%
  4. 4

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHM

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  5. 5

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHL

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  6. 5 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,94%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,77%0,88%88%
No ano+8,50%10,28%83%
12 meses+12,94%15,64%83%
24 meses+24,96%30,53%82%
36 meses+36,04%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.266,613265+35,11%+43,75%
ago/20261.256,971866+34,08%+42,50%
jul/20261.244,930075+32,80%+40,96%
jun/20261.232,30131+31,45%+39,27%
mai/20261.222,029909+30,35%+37,73%
abr/20261.210,849804+29,16%+36,27%
mar/20261.199,39305+27,94%+34,80%
fev/20261.189,820613+26,92%+33,18%
jan/20261.179,414754+25,81%+31,87%
dez/20251.167,400197+24,53%+30,35%
nov/20251.156,363263+23,35%+28,78%
out/20251.144,905527+22,13%+27,44%
set/20251.132,696361+20,82%+25,83%
ago/20251.121,537716+19,63%+24,32%
jul/20251.110,141536+18,42%+22,89%
jun/20251.098,565725+17,18%+21,34%
mai/20251.089,301008+16,19%+20,02%
abr/20251.078,755142+15,07%+18,67%
mar/20251.068,171878+13,94%+17,43%
fev/20251.060,178697+13,09%+16,31%
jan/20251.051,285933+12,14%+15,17%
dez/20241.041,354692+11,08%+14,02%
nov/20241.034,825609+10,38%+12,97%
out/20241.027,994742+9,66%+12,08%
set/20241.020,327552+8,84%+11,05%
ago/20241.013,630183+8,12%+10,13%
jul/20241.006,611661+7,37%+9,18%
jun/2024999,473074+6,61%+8,20%
mai/2024993,02172+5,92%+7,35%
abr/2024986,665391+5,25%+6,47%
mar/2024980,638909+4,60%+5,53%
fev/2024973,812492+3,88%+4,66%
jan/2024967,540664+3,21%+3,83%
dez/2023960,434513+2,45%+2,83%
nov/2023952,100923+1,56%+1,92%
out/2023943,82491+0,68%+1,00%
set/2023937,479190,00%0,00%
Cota
1.266,613265
Patrimônio líquido
R$ 32.724.910,04
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.114.222,02

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Iu Bnp Paribas Corporate VI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 32.712.292,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.