Fundo de investimento
Nazario Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 01.071.664/0001-04
Nazario Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Zenith Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.481.070,78, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 35,30%, o equivalente a 226% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,51% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ZENITH ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 9.221.290,78 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+35,30%226% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,57% | 0,88% | 180% |
| No ano | +8,90% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +35,30% | 15,64% | 226% |
| 24 meses | +61,08% | 30,53% | 200% |
| 36 meses | +95,73% | 45,15% | 212% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 255,086424 | +98,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 251,13243 | +95,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 239,699614 | +86,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 234,406434 | +82,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 240,417568 | +86,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 246,146624 | +91,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 253,43769 | +96,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 271,32753 | +110,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 262,096693 | +103,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 234,239211 | +81,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 232,690231 | +80,72% | +28,78% |
| out/2025 | 213,734438 | +66,00% | +27,44% |
| set/2025 | 202,779037 | +57,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 188,528338 | +46,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 174,934704 | +35,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 181,60843 | +41,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 174,824373 | +35,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 168,290998 | +30,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 153,037679 | +18,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 148,26936 | +15,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 152,023666 | +18,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 146,179237 | +13,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 155,028883 | +20,40% | +12,97% |
| out/2024 | 154,843197 | +20,26% | +12,08% |
| set/2024 | 153,61275 | +19,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 158,357121 | +22,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 148,062614 | +14,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 146,99311 | +14,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 142,314024 | +10,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 142,675279 | +10,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 147,61849 | +14,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 144,572963 | +12,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 144,376431 | +12,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 158,959961 | +23,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 139,509116 | +8,35% | +1,92% |
| out/2023 | 122,922314 | -4,53% | +1,00% |
| set/2023 | 128,759251 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 255,086424
- Patrimônio líquido
- R$ 13.481.070,78
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 17,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 460.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nazario Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.592.464,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.