Fundo de investimento
Concórdia Extra Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 01.107.772/0001-90
Concórdia Extra Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Concórdia Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.575.929,86, distribuído entre 87 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,23%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,2% em títulos públicos e 29,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CONCÓRDIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 17.287.692,56 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos67,2%R$ 15.945.401,80
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF29,7%R$ 7.047.870,91
- Operações Compromissadas3,1%R$ 728.218,69
- Valores a receber0,0%R$ 9.159,68
Maiores posições
- 167,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,2%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 33,4%
PARANA BANCO S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,7%
BANCO FIBRA SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,6%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,5%
BANCO PINE S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,2%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,1%
BANCO AGIBANK S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,8%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 32 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,23%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +10,04% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,23% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,59% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,60% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 51,607075 | +42,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 51,180902 | +41,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 50,635506 | +39,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 50,04552 | +37,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 49,508352 | +36,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 48,991919 | +35,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 48,489325 | +33,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 47,895148 | +32,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 47,433651 | +30,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 46,89834 | +29,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 46,353901 | +27,79% | +28,78% |
| out/2025 | 45,875638 | +26,47% | +27,44% |
| set/2025 | 45,311132 | +24,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 44,785894 | +23,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 44,279705 | +22,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 43,730404 | +20,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 43,277603 | +19,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 42,799835 | +17,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 42,337545 | +16,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 41,953248 | +15,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 41,560079 | +14,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 41,10516 | +13,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 40,758786 | +12,37% | +12,97% |
| out/2024 | 40,469912 | +11,57% | +12,08% |
| set/2024 | 40,125644 | +10,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 39,823083 | +9,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 39,490865 | +8,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 39,153119 | +7,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 38,84159 | +7,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 38,527119 | +6,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 38,184536 | +5,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 37,931807 | +4,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 37,650186 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 37,285021 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 36,951533 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 36,631713 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 36,273426 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 51,607075
- Patrimônio líquido
- R$ 22.575.929,86
- Cotistas
- 87
- Volatilidade (12 meses)
- 0,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 64.193,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Concórdia Extra Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.868.215,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.