Fundo de investimento
Mapfre Soberano Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 01.147.641/0001-36
Mapfre Soberano Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mapfre Investimentos Ltda. e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 605.851.577,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,77%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,0% em títulos públicos e 15,0% em operações compromissadas, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 558.351.891,84 em 24/12/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,0%R$ 512.657.010,80
- Operações Compromissadas15,0%R$ 90.358.910,07
- Valores a receber0,0%R$ 27.771,83
- Disponibilidades0,0%R$ 25.854,43
Maiores posições
- 185,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,77%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,48% | 0,88% | 55% |
| No ano | +8,35% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +11,77% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +24,83% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +38,42% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 51,005596 | +37,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 50,762762 | +36,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 50,508721 | +36,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 50,177038 | +35,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 49,673922 | +33,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 49,150776 | +32,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 48,523326 | +30,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 47,854409 | +28,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 47,476656 | +27,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 47,0727 | +26,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 46,67703 | +25,75% | +28,78% |
| out/2025 | 46,398588 | +25,00% | +27,44% |
| set/2025 | 45,995526 | +23,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 45,635697 | +22,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 45,377793 | +22,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 44,96214 | +21,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 44,653758 | +20,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 44,246533 | +19,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 43,817666 | +18,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 43,233282 | +16,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 42,727631 | +15,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 42,361113 | +14,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 41,935363 | +12,97% | +12,97% |
| out/2024 | 41,577203 | +12,01% | +12,08% |
| set/2024 | 41,144379 | +10,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 40,858886 | +10,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 40,560189 | +9,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 40,235377 | +8,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 39,892756 | +7,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 39,534625 | +6,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 39,236857 | +5,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 38,837792 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 38,440079 | +3,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 38,014127 | +2,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 37,672026 | +1,49% | +1,92% |
| out/2023 | 37,399783 | +0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 37,120145 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 51,005596
- Patrimônio líquido
- R$ 605.851.577,20
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mapfre Soberano Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 605.546.962,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.