Fundo de investimento
Caixa Master Personalizado 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo-Resp Limitada
CNPJ 01.165.780/0001-92
Caixa Master Personalizado 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo-Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.275.523.903,49, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,93%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 38,4% em títulos públicos e 36,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 172 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 2.963.447.095,96 em 09/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos38,4%R$ 2.405.894.669,67
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF36,7%R$ 2.293.659.789,96
- Operações Compromissadas14,4%R$ 903.153.692,66
- Debêntures8,7%R$ 543.350.000,02
- Outras aplicações0,6%R$ 38.049.822,97
- Outros (5 categorias)1,2%R$ 73.984.374,65
Maiores posições
- 120,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 314,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 48,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 58,1%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 66,0%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,4%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,3%
BCO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 172 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,93%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,50% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,93% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,26% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +46,81% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 46,035426 | +45,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 45,638344 | +44,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 45,121885 | +42,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 44,566196 | +40,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 44,065913 | +39,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 43,574231 | +37,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 43,087241 | +36,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 42,59709 | +34,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 42,165891 | +33,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 41,662296 | +31,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 41,159958 | +29,93% | +28,78% |
| out/2025 | 40,719293 | +28,54% | +27,44% |
| set/2025 | 40,205187 | +26,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 39,709714 | +25,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 39,24152 | +23,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 38,743271 | +22,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 38,307109 | +20,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 37,861753 | +19,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 37,457036 | +18,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 37,087212 | +17,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 36,703641 | +15,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 36,293956 | +14,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 36,003957 | +13,66% | +12,97% |
| out/2024 | 35,710988 | +12,73% | +12,08% |
| set/2024 | 35,38464 | +11,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 35,072362 | +10,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 34,753796 | +9,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 34,41199 | +8,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 34,128258 | +7,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 33,840249 | +6,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 33,546148 | +5,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 33,254566 | +4,98% | +4,66% |
| jan/2024 | 32,974168 | +4,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 32,637714 | +3,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 32,327242 | +2,05% | +1,92% |
| out/2023 | 32,007535 | +1,04% | +1,00% |
| set/2023 | 31,678256 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 46,035426
- Patrimônio líquido
- R$ 6.275.523.903,49
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 367.720.862,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Master Personalizado 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo-Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 6.275.379.993,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.