Fundo de investimento
Itaú Private Renda Fixa Excellence Fundo de Investimento Financeiro da CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 01.271.827/0001-00
Itaú Private Renda Fixa Excellence Fundo de Investimento Financeiro da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 261.103.002,56, distribuído entre 198 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,61%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,92% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Floor Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,4% em títulos públicos e 26,7% em operações compromissadas, num total de 83 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 301.565.060,12 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA FLOOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 01.597.275/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos57,4%R$ 510.351.779,99
- Operações Compromissadas26,7%R$ 237.433.723,29
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,3%R$ 100.863.734,76
- Debêntures3,1%R$ 27.916.117,10
- Cotas de Fundos1,1%R$ 9.508.091,65
- Outros (8 categorias)0,3%R$ 2.632.331,91
Maiores posições
- 143,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 311,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,2%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 62,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 72,0%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,9%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,3%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 83 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,61%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 103% |
| No ano | +9,53% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,61% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +28,17% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +41,53% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 468,27818 | +40,51% | +43,75% |
| ago/2026 | 464,085395 | +39,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 459,085263 | +37,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 453,539535 | +36,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 449,021656 | +34,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 444,484112 | +33,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 440,132582 | +32,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 437,860411 | +31,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 433,35427 | +30,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 427,527419 | +28,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 423,841877 | +27,17% | +28,78% |
| out/2025 | 418,633109 | +25,61% | +27,44% |
| set/2025 | 413,076775 | +23,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 408,572076 | +22,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 403,529835 | +21,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 399,781178 | +19,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 395,316049 | +18,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 391,526416 | +17,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 387,176781 | +16,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 383,909569 | +15,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 380,847804 | +14,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 377,966012 | +13,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 374,885941 | +12,48% | +12,97% |
| out/2024 | 371,541447 | +11,48% | +12,08% |
| set/2024 | 368,330409 | +10,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 365,361172 | +9,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 362,314682 | +8,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 359,152555 | +7,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 356,36271 | +6,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 353,476334 | +6,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 351,456399 | +5,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 348,525701 | +4,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 346,056351 | +3,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 342,799849 | +2,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 339,258336 | +1,79% | +1,92% |
| out/2023 | 335,673901 | +0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 333,279385 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 468,27818
- Patrimônio líquido
- R$ 261.103.002,56
- Cotistas
- 198
- Volatilidade (12 meses)
- 0,92%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 36.365.202,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Renda Fixa Excellence Fundo de Investimento Financeiro da CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 261.103.356,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.