Fundo de investimento

Santander Pb VII Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 01.380.701/0001-66

Santander Pb VII Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.464.766,11, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,66%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 43,4% em títulos públicos e 35,0% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 13.551.991,83 em 17/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos43,4%R$ 3.631.970,10
  • Operações Compromissadas35,0%R$ 2.922.867,96
  • Cotas de Fundos10,9%R$ 915.216,92
  • Debêntures8,6%R$ 719.535,47
  • Ações1,8%R$ 154.009,65
  • Outros (2 categorias)0,2%R$ 17.601,39

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    35,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    29,5%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,0%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    8,6%
  5. 5

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,8%
  6. 6

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,2%
  7. 7

    LIGHT S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,8%
  8. 7 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,66%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,43%0,88%163%
No ano+8,70%10,28%85%
12 meses+13,66%15,64%87%
24 meses+27,52%30,53%90%
36 meses+40,85%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026434,329899+39,87%+43,75%
ago/2026428,202838+37,89%+42,50%
jul/2026420,372718+35,37%+40,96%
jun/2026416,544698+34,14%+39,27%
mai/2026416,879217+34,25%+37,73%
abr/2026415,819534+33,91%+36,27%
mar/2026411,564489+32,54%+34,80%
fev/2026410,475769+32,18%+33,18%
jan/2026405,427799+30,56%+31,87%
dez/2025399,554462+28,67%+30,35%
nov/2025399,131423+28,53%+28,78%
out/2025390,752266+25,83%+27,44%
set/2025385,471934+24,13%+25,83%
ago/2025382,127157+23,06%+24,32%
jul/2025377,181796+21,46%+22,89%
jun/2025375,923282+21,06%+21,34%
mai/2025370,954603+19,46%+20,02%
abr/2025367,731737+18,42%+18,67%
mar/2025361,296887+16,35%+17,43%
fev/2025355,000733+14,32%+16,31%
jan/2025353,327707+13,78%+15,17%
dez/2024349,121007+12,43%+14,02%
nov/2024346,182478+11,48%+12,97%
out/2024344,458094+10,93%+12,08%
set/2024342,174791+10,19%+11,05%
ago/2024340,602443+9,68%+10,13%
jul/2024337,700144+8,75%+9,18%
jun/2024333,606056+7,43%+8,20%
mai/2024332,252764+6,99%+7,35%
abr/2024329,607085+6,14%+6,47%
mar/2024328,397396+5,75%+5,53%
fev/2024326,363913+5,10%+4,66%
jan/2024323,76522+4,26%+3,83%
dez/2023322,057239+3,71%+2,83%
nov/2023317,627157+2,28%+1,92%
out/2023312,647108+0,68%+1,00%
set/2023310,532130,00%0,00%
Cota
434,329899
Patrimônio líquido
R$ 8.464.766,11
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
3,15%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 91.711,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb VII Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 8.466.064,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.