Fundo de investimento
Bb Cap Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 01.410.032/0001-28
Bb Cap Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.614.086.029,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,65%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,6% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 4.991.127.369,13 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,6%R$ 5.562.648.582,04
- Operações Compromissadas1,4%R$ 81.480.571,44
- Disponibilidades0,0%R$ 79.884,39
- Valores a receber0,0%R$ 21.517,69
Maiores posições
- 194,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,65%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,28% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,65% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,16% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,74% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 53,369332 | +43,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 52,902717 | +42,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 52,327787 | +40,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 51,695137 | +38,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 51,133492 | +37,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 50,596087 | +35,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 50,065363 | +34,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 49,450021 | +32,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 48,966188 | +31,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 48,394739 | +29,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 47,811437 | +28,41% | +28,78% |
| out/2025 | 47,316427 | +27,08% | +27,44% |
| set/2025 | 46,715334 | +25,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 46,146174 | +23,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 45,615974 | +22,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 45,032496 | +20,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 44,550816 | +19,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 44,045805 | +18,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 43,590173 | +17,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 43,176998 | +15,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 42,756555 | +14,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 42,291982 | +13,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 42,00807 | +12,82% | +12,97% |
| out/2024 | 41,715182 | +12,04% | +12,08% |
| set/2024 | 41,333676 | +11,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 41,003872 | +10,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 40,652008 | +9,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 40,279874 | +8,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 39,947782 | +7,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 39,615358 | +6,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 39,27098 | +5,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 38,940098 | +4,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 38,632668 | +3,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 38,260582 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 37,914667 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 37,577878 | +0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 37,233846 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 53,369332
- Patrimônio líquido
- R$ 5.614.086.029,31
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,30%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 866.257.946,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Cap Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.611.723.256,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.