Fundo de investimento
Ubs Fundo de Investimento Financeiro - Cambial Responsabilidade Limitada
CNPJ 01.464.595/0001-07
Ubs Fundo de Investimento Financeiro - Cambial Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.929.631,83, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,50%, o equivalente a 10% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,4% em títulos públicos e 33,5% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Dólar comercial como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 41.486.654,33 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos66,4%R$ 9.280.599,70
- Operações Compromissadas33,5%R$ 4.682.997,62
- Disponibilidades0,0%R$ 5.283,59
- Valores a receber0,0%R$ 4.288,88
Maiores posições
- 166,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 233,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,50%10% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,34% | 0,88% | 38% |
| No ano | -1,51% | 10,28% | -15% |
| 12 meses | +1,50% | 15,64% | 10% |
| 24 meses | +2,91% | 30,53% | 10% |
| 36 meses | +24,50% | 45,15% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,740599 | +21,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 11,701254 | +21,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,420532 | +18,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,577747 | +20,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,264761 | +16,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,046535 | +14,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,478606 | +19,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,280823 | +17,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,481891 | +19,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,920062 | +23,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,536291 | +19,78% | +28,78% |
| out/2025 | 11,590602 | +20,34% | +27,44% |
| set/2025 | 11,417527 | +18,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,567087 | +20,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,882317 | +23,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,468961 | +19,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,001419 | +24,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,85142 | +23,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,890385 | +23,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,226259 | +26,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,0589 | +25,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,693734 | +31,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,289222 | +27,60% | +12,97% |
| out/2024 | 11,781786 | +22,33% | +12,08% |
| set/2024 | 11,079066 | +15,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,408263 | +18,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,326558 | +17,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,175781 | +16,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,450827 | +8,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,287393 | +6,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,882174 | +2,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,754419 | +1,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,654178 | +0,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,435512 | -2,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,517226 | -1,18% | +1,92% |
| out/2023 | 9,690411 | +0,61% | +1,00% |
| set/2023 | 9,631297 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,740599
- Patrimônio líquido
- R$ 13.929.631,83
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 10,16%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.404.806,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Fundo de Investimento Financeiro - Cambial Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Cambial
- Benchmark
- Dólar comercial
- Classificação ANBIMA
- Cambial
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.875.374,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.