Fundo de investimento

Caixa IBOVESPA Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 01.525.057/0001-77

Caixa IBOVESPA Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.045.751,93, distribuído entre 2.777 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,27%, o equivalente a 174% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,12% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Caixa Brasil Indexa IBOVESPA Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,7% em ações, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 77.028.400,76 em 10/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 13.058.816/0001-18). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações92,7%R$ 271.948.059,96
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,8%R$ 14.074.534,90
  • Valores a receber1,5%R$ 4.418.203,46
  • Cotas de Fundos1,0%R$ 2.928.538,46

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    11,1%
  2. 2

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    8,0%
  3. 3

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    7,8%
  4. 4

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,6%
  5. 5

    PETROBRAS ON

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  6. 6

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,7%
  7. 7

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,2%
  8. 8

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,1%
  9. 9

    WEG ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,0%
  10. 10

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  11. 10 maiores de 80 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+27,27%174% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,46%0,88%394%
No ano+12,51%10,28%122%
12 meses+27,27%15,64%174%
24 meses+30,30%30,53%99%
36 meses+50,23%45,15%111%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20269,109451+49,41%+43,75%
ago/20268,805229+44,42%+42,50%
jul/20268,844829+45,07%+40,96%
jun/20268,568285+40,53%+39,27%
mai/20268,663066+42,09%+37,73%
abr/20269,330718+53,04%+36,27%
mar/20269,348383+53,33%+34,80%
fev/20269,422572+54,54%+33,18%
jan/20269,072855+48,81%+31,87%
dez/20258,096514+32,79%+30,35%
nov/20257,999459+31,20%+28,78%
out/20257,53929+23,65%+27,44%
set/20257,38711+21,16%+25,83%
ago/20257,157706+17,40%+24,32%
jul/20256,748863+10,69%+22,89%
jun/20257,048698+15,61%+21,34%
mai/20256,962931+14,20%+20,02%
abr/20256,878885+12,82%+18,67%
mar/20256,650548+9,08%+17,43%
fev/20256,283609+3,06%+16,31%
jan/20256,457165+5,91%+15,17%
dez/20246,174018+1,26%+14,02%
nov/20246,443088+5,68%+12,97%
out/20246,653276+9,12%+12,08%
set/20246,770572+11,05%+11,05%
ago/20246,991009+14,66%+10,13%
jul/20246,576157+7,86%+9,18%
jun/20246,397443+4,93%+8,20%
mai/20246,310907+3,51%+7,35%
abr/20246,514478+6,85%+6,47%
mar/20246,640039+8,91%+5,53%
fev/20246,694659+9,80%+4,66%
jan/20246,6396+8,90%+3,83%
dez/20236,977072+14,43%+2,83%
nov/20236,63109+8,76%+1,92%
out/20235,9143-3,00%+1,00%
set/20236,0970630,00%0,00%
Cota
9,109451
Patrimônio líquido
R$ 91.045.751,93
Cotistas
2.777
Volatilidade (12 meses)
17,12%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.606.206,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa IBOVESPA Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 91.954.429,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.