Fundo de investimento
Target D Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 01.536.201/0001-70
Target D Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.338.053,90, distribuído entre 22 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,70%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,59% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,0% em títulos públicos e 21,3% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 89.112.484,17 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,0%R$ 96.050.266,62
- Operações Compromissadas21,3%R$ 27.985.308,97
- Cotas de Fundos5,7%R$ 7.482.148,06
- Disponibilidades0,1%R$ 101.516,49
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 173,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,7%
ITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,70%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,50% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,70% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +28,29% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +43,93% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 54,470484 | +42,35% | +43,75% |
| ago/2026 | 54,028721 | +41,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 53,397398 | +39,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 52,835561 | +38,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 52,206027 | +36,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 51,629799 | +34,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 51,238605 | +33,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 50,601515 | +32,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 50,183939 | +31,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 49,745595 | +30,00% | +30,35% |
| nov/2025 | 49,090762 | +28,29% | +28,78% |
| out/2025 | 48,622952 | +27,06% | +27,44% |
| set/2025 | 48,006373 | +25,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 47,49151 | +24,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 47,104197 | +23,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 46,399837 | +21,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 46,125027 | +20,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 45,599674 | +19,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 45,217053 | +18,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 44,948539 | +17,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 44,492503 | +16,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 44,280099 | +15,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 43,806817 | +14,48% | +12,97% |
| out/2024 | 43,314497 | +13,19% | +12,08% |
| set/2024 | 42,666856 | +11,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 42,459436 | +10,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 42,102729 | +10,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 41,694629 | +8,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 41,127909 | +7,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 40,764636 | +6,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 40,274742 | +5,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 39,907968 | +4,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 39,580519 | +3,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 39,147565 | +2,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 38,869241 | +1,58% | +1,92% |
| out/2023 | 38,627521 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 38,266244 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 54,470484
- Patrimônio líquido
- R$ 78.338.053,90
- Cotistas
- 22
- Volatilidade (12 meses)
- 0,59%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 89.250.471,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Target D Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 132.584.543,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.