Fundo de investimento

Bradesco H FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Ativo - Resp Limitada

CNPJ 01.562.582/0001-62

Bradesco H FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Ativo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 243.746.115,58, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,09%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,49% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,4% em títulos públicos e 24,0% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 320.481.449,22 em 10/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos48,4%R$ 117.432.330,51
  • Operações Compromissadas24,0%R$ 58.108.968,91
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,5%R$ 42.477.715,93
  • Cotas de Fundos9,9%R$ 23.993.294,81
  • Opções - Posições titulares0,2%R$ 413.045,00
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 56.944,47

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,9%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    24,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,9%
  4. 4

    BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  5. 5

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,8%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,7%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,1%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,5%
  9. 9

    OPD CPM/ZV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  10. 10

    OPD CPM/ZV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,09%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%101%
No ano+10,73%10,28%104%
12 meses+16,09%15,64%103%
24 meses+30,73%30,53%101%
36 meses+44,50%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202646,258835+43,25%+43,75%
ago/202645,854416+42,00%+42,50%
jul/202645,348219+40,43%+40,96%
jun/202644,82927+38,82%+39,27%
mai/202644,21415+36,92%+37,73%
abr/202643,664848+35,22%+36,27%
mar/202643,117436+33,52%+34,80%
fev/202642,693492+32,21%+33,18%
jan/202642,278787+30,92%+31,87%
dez/202541,775519+29,37%+30,35%
nov/202541,305072+27,91%+28,78%
out/202540,847949+26,49%+27,44%
set/202540,325555+24,88%+25,83%
ago/202539,847871+23,40%+24,32%
jul/202539,392502+21,99%+22,89%
jun/202538,94271+20,59%+21,34%
mai/202538,530597+19,32%+20,02%
abr/202538,115658+18,03%+18,67%
mar/202537,678582+16,68%+17,43%
fev/202537,299479+15,50%+16,31%
jan/202536,936949+14,38%+15,17%
dez/202436,584995+13,29%+14,02%
nov/202436,238125+12,22%+12,97%
out/202435,95374+11,34%+12,08%
set/202435,622975+10,31%+11,05%
ago/202435,38471+9,57%+10,13%
jul/202435,152686+8,86%+9,18%
jun/202434,848029+7,91%+8,20%
mai/202434,63117+7,24%+7,35%
abr/202434,351176+6,37%+6,47%
mar/202434,10142+5,60%+5,53%
fev/202433,820035+4,73%+4,66%
jan/202433,555987+3,91%+3,83%
dez/202333,221973+2,88%+2,83%
nov/202332,909532+1,91%+1,92%
out/202332,561726+0,83%+1,00%
set/202332,2927360,00%0,00%
Cota
46,258835
Patrimônio líquido
R$ 243.746.115,58
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
0,49%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 74.500.917,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco H FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Ativo - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 243.655.440,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.