Fundo de investimento
Icatu Vanguarda XI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 01.603.578/0001-03
Icatu Vanguarda XI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.062.231,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,08%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,5% em títulos públicos e 14,5% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.568.717,92 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,5%R$ 16.208.459,00
- Operações Compromissadas14,5%R$ 2.752.245,34
- Valores a receber0,0%R$ 2.508,54
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 185,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,08%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 82% |
| No ano | +8,59% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +13,08% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +24,92% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +36,09% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,614227 | +34,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 21,460095 | +34,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 21,264581 | +32,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 21,049528 | +31,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,85412 | +30,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,667756 | +29,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 20,480343 | +27,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 20,268756 | +26,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 20,099508 | +25,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,903645 | +24,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,700951 | +23,03% | +28,78% |
| out/2025 | 19,528149 | +21,95% | +27,44% |
| set/2025 | 19,310659 | +20,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 19,114905 | +19,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,928617 | +18,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,725922 | +16,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 18,554057 | +15,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 18,379574 | +14,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 18,219468 | +13,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 18,075791 | +12,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,930584 | +11,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,777568 | +11,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,653013 | +10,24% | +12,97% |
| out/2024 | 17,542599 | +9,55% | +12,08% |
| set/2024 | 17,413309 | +8,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 17,302506 | +8,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 17,182759 | +7,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 17,060754 | +6,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 16,952406 | +5,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 16,842544 | +5,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 16,725112 | +4,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 16,614948 | +3,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 16,508727 | +3,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 16,378204 | +2,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 16,259223 | +1,53% | +1,92% |
| out/2023 | 16,143555 | +0,81% | +1,00% |
| set/2023 | 16,01348 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,614227
- Patrimônio líquido
- R$ 19.062.231,20
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda XI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 19.054.241,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.