Fundo de investimento
Voyager DI Referenciado DI Exclusivo FIF CIC Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 01.616.137/0001-38
Voyager DI Referenciado DI Exclusivo FIF CIC Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.252.512,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,19%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Itaú Top Renda Fixa Referenciado DI FIF CIC Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.944.703,98 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (CNPJ 05.902.521/0001-58). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 3.379.512.068,03
- Disponibilidades0,0%R$ 69.983,05
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 1100,0%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,19%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +9,99% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,19% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,70% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +44,92% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.991,326968 | +43,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 3.957,969979 | +42,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 3.916,433639 | +40,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 3.870,000117 | +39,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 3.827,783135 | +37,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 3.787,623388 | +36,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 3.748,277867 | +34,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 3.705,603387 | +33,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 3.670,208543 | +31,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.628,69457 | +30,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.585,616097 | +28,91% | +28,78% |
| out/2025 | 3.549,813261 | +27,63% | +27,44% |
| set/2025 | 3.506,799836 | +26,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 3.464,909763 | +24,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 3.426,824192 | +23,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 3.384,39627 | +21,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 3.347,521354 | +20,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 3.310,206312 | +19,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 3.276,140188 | +17,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 3.245,097441 | +16,67% | +16,31% |
| jan/2025 | 3.213,535072 | +15,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 3.180,982812 | +14,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 3.155,544138 | +13,45% | +12,97% |
| out/2024 | 3.130,889838 | +12,56% | +12,08% |
| set/2024 | 3.102,958961 | +11,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 3.077,381524 | +10,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 3.049,515136 | +9,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 3.020,646852 | +8,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.996,618063 | +7,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.969,132174 | +6,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.942,987819 | +5,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.917,832877 | +4,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.892,902375 | +4,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.864,36484 | +2,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.838,372884 | +2,05% | +1,92% |
| out/2023 | 2.810,979173 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 2.781,439944 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.991,326968
- Patrimônio líquido
- R$ 2.252.512,08
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.579.187,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Voyager DI Referenciado DI Exclusivo FIF CIC Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.251.369,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.