Fundo de investimento
Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Spin Responsabilidade Limitada
CNPJ 01.622.154/0001-88
Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Spin Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 507.336.312,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,17%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,6% em títulos públicos e 17,4% em operações compromissadas, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 474.025.213,23 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,6%R$ 414.996.323,79
- Operações Compromissadas17,4%R$ 87.316.802,82
- Valores a receber0,0%R$ 14.075,98
- Disponibilidades0,0%R$ 2.919,86
- Opções - Posições titulares0,0%R$ 1.658,40
Maiores posições
- 178,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
OPD CPM/UV82
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 5 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,17%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,88% | 116% |
| No ano | +9,97% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,17% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,31% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +42,76% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5.727,302917 | +41,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 5.669,814733 | +40,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 5.611,109768 | +38,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 5.546,202122 | +37,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 5.492,994882 | +35,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 5.438,012887 | +34,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 5.373,872839 | +32,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 5.330,450193 | +31,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 5.276,770822 | +30,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 5.208,234791 | +28,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 5.156,716634 | +27,62% | +28,78% |
| out/2025 | 5.099,192899 | +26,20% | +27,44% |
| set/2025 | 5.032,687871 | +24,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 4.972,755047 | +23,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 4.915,062873 | +21,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 4.859,727012 | +20,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 4.800,669204 | +18,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 4.747,000275 | +17,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 4.691,172855 | +16,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 4.647,36864 | +15,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 4.608,1241 | +14,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 4.557,254665 | +12,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 4.529,612665 | +12,10% | +12,97% |
| out/2024 | 4.498,833326 | +11,34% | +12,08% |
| set/2024 | 4.460,780691 | +10,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 4.428,962885 | +9,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 4.394,105668 | +8,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 4.354,713036 | +7,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 4.330,874697 | +7,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 4.292,588262 | +6,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 4.271,782929 | +5,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 4.235,502731 | +4,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 4.203,762742 | +4,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 4.162,314507 | +3,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 4.116,740358 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 4.061,588362 | +0,52% | +1,00% |
| set/2023 | 4.040,682865 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5.727,302917
- Patrimônio líquido
- R$ 507.336.312,47
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,87%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 47.885.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Spin Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 507.222.354,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.