Fundo de investimento
Borsen Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 01.623.538/0001-15
Borsen Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.394.000,05, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,49%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,4% em operações compromissadas e 12,5% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.810.455,56 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas87,4%R$ 26.355.682,88
- Títulos Públicos12,5%R$ 3.756.335,14
- Disponibilidades0,1%R$ 25.175,67
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 187,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 212,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,49%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,19% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,49% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,16% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,61% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 411,096336 | +43,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 407,561808 | +41,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 403,181159 | +40,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 398,37206 | +38,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 393,994902 | +37,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 389,849268 | +35,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 385,679896 | +34,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 381,098835 | +32,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 377,37288 | +31,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 373,069825 | +29,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 368,613949 | +28,42% | +28,78% |
| out/2025 | 364,806465 | +27,10% | +27,44% |
| set/2025 | 360,253577 | +25,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 355,956179 | +24,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 351,900692 | +22,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 347,508196 | +21,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 343,776939 | +19,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 339,951002 | +18,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 336,435101 | +17,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 333,268807 | +16,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 330,054223 | +14,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 326,790173 | +13,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 323,833815 | +12,82% | +12,97% |
| out/2024 | 321,322132 | +11,95% | +12,08% |
| set/2024 | 318,406572 | +10,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 315,832969 | +10,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 313,127303 | +9,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 310,348998 | +8,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 307,941786 | +7,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 305,430897 | +6,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 302,771243 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 300,293377 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 297,927248 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 295,099656 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 292,501677 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 289,865341 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 287,026848 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 411,096336
- Patrimônio líquido
- R$ 30.394.000,05
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.368.856,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Borsen Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 30.378.746,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.