Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fiixa Aroeira - Responsabilidade Limitada
CNPJ 01.626.961/0001-79
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fiixa Aroeira - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.368.307.539,39, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,59%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,4% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.996.128.332,24 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,4%R$ 3.879.255.063,38
- Vendas a termo a receber2,4%R$ 98.256.999,35
- Operações Compromissadas2,2%R$ 87.498.044,76
- Valores a receber0,0%R$ 532.431,84
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 152.349,80
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 26.321,35
Maiores posições
- 169,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,4%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100
Outros · Vendas a termo a receber
- 52,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 7 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,59%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,45% | 0,88% | 51% |
| No ano | +8,54% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +12,59% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +25,22% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +36,02% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 42.179,070127 | +35,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 41.991,876259 | +34,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 41.807,588465 | +33,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 41.479,94905 | +32,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 40.869,345428 | +30,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 40.468,681274 | +29,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 40.001,190861 | +28,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 39.564,764602 | +26,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 39.229,689225 | +25,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 38.861,396391 | +24,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 38.496,664724 | +23,25% | +28,78% |
| out/2025 | 38.198,64683 | +22,29% | +27,44% |
| set/2025 | 37.808,357415 | +21,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 37.462,748981 | +19,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 37.156,318685 | +18,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 36.784,145999 | +17,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 36.481,288056 | +16,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 36.128,417676 | +15,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 35.781,507049 | +14,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 35.384,393359 | +13,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 35.015,608962 | +12,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 34.675,960072 | +11,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 34.497,969052 | +10,45% | +12,97% |
| out/2024 | 34.228,666346 | +9,58% | +12,08% |
| set/2024 | 33.890,679119 | +8,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 33.682,642949 | +7,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 33.452,981008 | +7,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 33.221,638687 | +6,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 33.014,971599 | +5,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 32.790,477555 | +4,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 32.942,432543 | +5,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 32.663,223744 | +4,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 32.411,953413 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 32.118,450955 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 31.803,781296 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 31.433,131242 | +0,63% | +1,00% |
| set/2023 | 31.235,394569 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 42.179,070127
- Patrimônio líquido
- R$ 4.368.307.539,39
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.761.450.534,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fiixa Aroeira - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.343.221.143,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.