Fundo de investimento

Sicredi - FIF Renda Fixa Curto Prazo Resgate Fácil - Responsabilidade Limitada

CNPJ 01.627.516/0001-23

Sicredi - FIF Renda Fixa Curto Prazo Resgate Fácil - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.167.921.875,31, distribuído entre 79.768 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,01%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Sicredi Asset Management Ltda.
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.132.284.456,43 em 16/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Operações Compromissadas100,0%R$ 3.113.824.734,64
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,84
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.983,10

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    100,1%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,01%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano+9,88%10,28%96%
12 meses+15,01%15,64%96%
24 meses+29,15%30,53%95%
36 meses+42,91%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202633,195809+41,59%+43,75%
ago/202632,91843+40,41%+42,50%
jul/202632,575913+38,95%+40,96%
jun/202632,199856+37,34%+39,27%
mai/202631,856453+35,88%+37,73%
abr/202631,530659+34,49%+36,27%
mar/202631,203118+33,09%+34,80%
fev/202630,843019+31,56%+33,18%
jan/202630,549889+30,31%+31,87%
dez/202530,2112+28,86%+30,35%
nov/202529,86029+27,37%+28,78%
out/202529,560745+26,09%+27,44%
set/202529,202032+24,56%+25,83%
ago/202528,863064+23,11%+24,32%
jul/202528,543188+21,75%+22,89%
jun/202528,196914+20,27%+21,34%
mai/202527,902409+19,01%+20,02%
abr/202527,600622+17,73%+18,67%
mar/202527,323451+16,54%+17,43%
fev/202527,074143+15,48%+16,31%
jan/202526,821054+14,40%+15,17%
dez/202426,564882+13,31%+14,02%
nov/202426,332005+12,32%+12,97%
out/202426,135632+11,48%+12,08%
set/202425,907683+10,51%+11,05%
ago/202425,703484+9,63%+10,13%
jul/202425,492623+8,74%+9,18%
jun/202425,273978+7,80%+8,20%
mai/202425,085489+7,00%+7,35%
abr/202424,888813+6,16%+6,47%
mar/202424,681037+5,27%+5,53%
fev/202424,487188+4,45%+4,66%
jan/202424,301842+3,66%+3,83%
dez/202324,080031+2,71%+2,83%
nov/202323,875763+1,84%+1,92%
out/202323,668327+0,95%+1,00%
set/202323,4446480,00%0,00%
Cota
33,195809
Patrimônio líquido
R$ 3.167.921.875,31
Cotistas
79.768
Volatilidade (12 meses)
0,02%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.183.325.099,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sicredi - FIF Renda Fixa Curto Prazo Resgate Fácil - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.151.771.104,52 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.