Fundo de investimento

Banrisul Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Responsabili

CNPJ 01.822.655/0001-08

Banrisul Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Responsabili é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.096.917.579,55, distribuído entre 9.997 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,39%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 54,5% em títulos públicos e 16,3% em operações compromissadas, num total de 58 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Administrador
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Patrimônio líquido
R$ 2.839.473.503,80 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos54,5%R$ 1.653.077.411,81
  • Operações Compromissadas16,3%R$ 495.383.525,80
  • Debêntures16,0%R$ 485.311.158,01
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,1%R$ 398.493.780,97
  • Disponibilidades0,0%R$ 57.411,16
  • Valores a receber0,0%R$ 18.973,74

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    54,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    16,3%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    16,0%
  4. 4

    BANRISULBM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  5. 5

    BRDE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  6. 6

    BC MERCANTIIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  7. 7

    BANCO PINE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  8. 8

    BCO INDUSTRIAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  9. 9

    BANCO AGIBANK

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  10. 10

    BANCO SICREDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  11. 10 maiores de 58 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,39%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,13%10,28%99%
12 meses+15,39%15,64%98%
24 meses+30,01%30,53%98%
36 meses+44,42%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202637,28188+43,03%+43,75%
ago/202636,96747+41,82%+42,50%
jul/202636,56335+40,27%+40,96%
jun/202636,12558+38,59%+39,27%
mai/202635,72471+37,05%+37,73%
abr/202635,32312+35,51%+36,27%
mar/202634,9713+34,16%+34,80%
fev/202634,58227+32,67%+33,18%
jan/202634,24923+31,39%+31,87%
dez/202533,85174+29,87%+30,35%
nov/202533,45298+28,34%+28,78%
out/202533,10787+27,01%+27,44%
set/202532,71269+25,50%+25,83%
ago/202532,30876+23,95%+24,32%
jul/202531,95676+22,60%+22,89%
jun/202531,55768+21,07%+21,34%
mai/202531,21959+19,77%+20,02%
abr/202530,86763+18,42%+18,67%
mar/202530,5485+17,19%+17,43%
fev/202530,26084+16,09%+16,31%
jan/202529,97032+14,98%+15,17%
dez/202429,65851+13,78%+14,02%
nov/202429,41845+12,86%+12,97%
out/202429,1891+11,98%+12,08%
set/202428,92028+10,95%+11,05%
ago/202428,67676+10,01%+10,13%
jul/202428,42551+9,05%+9,18%
jun/202428,15788+8,02%+8,20%
mai/202427,93597+7,17%+7,35%
abr/202427,71277+6,32%+6,47%
mar/202427,47931+5,42%+5,53%
fev/202427,25558+4,56%+4,66%
jan/202427,04284+3,75%+3,83%
dez/202326,79029+2,78%+2,83%
nov/202326,55584+1,88%+1,92%
out/202326,32081+0,98%+1,00%
set/202326,066630,00%0,00%
Cota
37,28188
Patrimônio líquido
R$ 3.096.917.579,55
Cotistas
9.997
Volatilidade (12 meses)
0,09%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 255.314.490,79

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Banrisul Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Responsabili

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.114.258.641,90 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.