Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Cap Soberano FIF - Classe de Investimento Rf - Resp LTDA
CNPJ 01.884.229/0001-07
Icatu Vanguarda Cap Soberano FIF - Classe de Investimento Rf - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.448.074.879,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,88%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,5% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.611.854.250,60 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,5%R$ 1.419.500.441,37
- Operações Compromissadas1,5%R$ 22.155.053,24
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 172,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,88%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +9,19% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +13,88% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +26,62% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +40,23% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 39,124577 | +39,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 38,783826 | +37,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 38,401613 | +36,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 38,017512 | +35,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 37,72553 | +34,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 37,383376 | +32,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 36,960219 | +31,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 36,582963 | +30,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 36,220577 | +28,72% | +31,87% |
| dez/2025 | 35,833052 | +27,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 35,48676 | +26,11% | +28,78% |
| out/2025 | 35,117809 | +24,80% | +27,44% |
| set/2025 | 34,717554 | +23,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 34,356841 | +22,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 34,028306 | +20,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 33,695561 | +19,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 33,339308 | +18,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 32,951359 | +17,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 32,613869 | +15,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 32,263467 | +14,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 31,959374 | +13,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 31,662656 | +12,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 31,538587 | +12,08% | +12,97% |
| out/2024 | 31,314514 | +11,28% | +12,08% |
| set/2024 | 31,091482 | +10,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 30,899905 | +9,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 30,645532 | +8,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 30,372346 | +7,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 30,139598 | +7,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 29,899988 | +6,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 29,651521 | +5,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 29,408808 | +4,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 29,173318 | +3,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 28,902027 | +2,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 28,629991 | +1,74% | +1,92% |
| out/2023 | 28,382652 | +0,86% | +1,00% |
| set/2023 | 28,140074 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 39,124577
- Patrimônio líquido
- R$ 1.448.074.879,85
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,56%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 310.340.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Cap Soberano FIF - Classe de Investimento Rf - Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.450.595.795,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.